Fundos | ANBIMA Data

classe

T&T PARTNERS FC MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.850.711/0001-77

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,96

29/05/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

T&T PARTNERS FC MULT CRED PRIV IE

34.850.711/0001-77

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

T&T PARTNERS FC MULT CRED PRIV IE

34.850.711/0001-77

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/05/2020	R$ 0,00	R$ 0,964813	R$ 0,00	R$ 5.216.180,38	0
28/05/2020	R$ 5.220.327,20	R$ 0,965580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2020	R$ 5.219.923,50	R$ 0,965505	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2020	R$ 5.219.069,65	R$ 0,965347	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2020	R$ 5.216.922,14	R$ 0,964950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2020	R$ 5.216.854,92	R$ 0,964937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2020	R$ 5.216.045,52	R$ 0,964788	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2020	R$ 5.217.044,18	R$ 0,964972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2020	R$ 5.212.455,47	R$ 0,964124	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2020	R$ 5.211.065,12	R$ 0,963866	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2020	R$ 5.204.561,11	R$ 0,962663	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2020	R$ 5.205.259,41	R$ 0,962792	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2020	R$ 5.203.736,21	R$ 0,962511	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2020	R$ 5.203.953,23	R$ 0,962551	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2020	R$ 5.210.507,97	R$ 0,963763	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2020	R$ 5.213.670,56	R$ 0,964348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2020	R$ 5.206.169,06	R$ 0,962961	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2020	R$ 5.211.179,80	R$ 0,963888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2020	R$ 5.206.466,07	R$ 0,963016	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2020	R$ 5.207.278,04	R$ 0,963166	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2020	R$ 5.210.431,62	R$ 0,963749	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2020	R$ 5.219.518,34	R$ 0,965430	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.