Fundos | ANBIMA Data

classe

MDV FEEDER FIC FIDC NP-SUB JR

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

32.042.119/0001-13

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

27/02/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

MDV FEEDER FIC FIDC NP

32.042.119/0001-13

FIDC

SINGULARE

M8 PARTNERS

MDV FEEDER FIC FIDC NP-SUB JR

32.042.119/0001-13

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/02/2023	R$ 0,00	R$ 0,000005	R$ 0,00	R$ 10,03	0
24/02/2023	R$ 9.559,95	R$ 0,495821	R$ 0,00	R$ 0,00	16
23/02/2023	R$ 9.593,82	R$ 0,497578	R$ 0,00	R$ 0,00	16
22/02/2023	R$ 9.603,70	R$ 0,498090	R$ 0,00	R$ 0,00	16
17/02/2023	R$ 8.681,49	R$ 0,450261	R$ 0,00	R$ 0,00	16
16/02/2023	R$ 8.719,35	R$ 0,452224	R$ 0,00	R$ 0,00	16
15/02/2023	R$ 8.757,21	R$ 0,454188	R$ 0,00	R$ 0,00	16
14/02/2023	R$ 8.795,07	R$ 0,456151	R$ 0,00	R$ 0,00	16
13/02/2023	R$ 8.832,94	R$ 0,458115	R$ 0,00	R$ 0,00	16
10/02/2023	R$ 8.872,71	R$ 0,460178	R$ 0,00	R$ 0,00	16
09/02/2023	R$ 8.907,70	R$ 0,461993	R$ 0,00	R$ 0,00	16
08/02/2023	R$ 8.942,72	R$ 0,463809	R$ 0,00	R$ 0,00	16
07/02/2023	R$ 8.977,72	R$ 0,465624	R$ 0,00	R$ 0,00	16
06/02/2023	R$ 9.012,72	R$ 0,467440	R$ 0,00	R$ 0,00	16
03/02/2023	R$ 9.047,72	R$ 0,469255	R$ 0,00	R$ 0,00	16
02/02/2023	R$ 9.082,73	R$ 0,471071	R$ 0,00	R$ 0,00	16
01/02/2023	R$ 9.094,68	R$ 0,471690	R$ 0,00	R$ 0,00	16
31/01/2023	R$ 5.572,72	R$ 0,289026	R$ 0,00	R$ 0,00	16
30/01/2023	R$ 9.164,68	R$ 0,475321	R$ 0,00	R$ 0,00	16
27/01/2023	R$ 9.199,68	R$ 0,477136	R$ 0,00	R$ 0,00	16
26/01/2023	R$ 9.234,69	R$ 0,478952	R$ 0,00	R$ 0,00	16
25/01/2023	R$ 9.269,70	R$ 0,480768	R$ 0,00	R$ 0,00	16

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.