Patrimônio líquido
R$ 28.959.793,06
classe
R$ 28.959.793,06
R$ 0,38
31/07/2026
-
-
Dias
15
-
Fundo/Casca
FCC I – FIDC
32.274.365/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
FCC I – FIDC-ÚNICA
32.274.365/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 28.959.793,06 | R$ 0,383966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/06/2026 | R$ 28.606.083,66 | R$ 0,379277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/05/2026 | R$ 27.991.952,15 | R$ 0,371134 | R$ 0,00 | R$ 1.600.000,00 | 15 |
| 30/04/2026 | R$ 29.076.545,41 | R$ 0,385514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/03/2026 | R$ 28.681.425,54 | R$ 0,380276 | R$ 0,00 | R$ 750.000,05 | 15 |
| 27/02/2026 | R$ 28.976.618,24 | R$ 0,384189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/01/2026 | R$ 28.596.948,12 | R$ 0,379156 | R$ 0,00 | R$ 13.199.999,96 | 15 |
| 31/12/2025 | R$ 41.833.241,57 | R$ 0,554650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 28/11/2025 | R$ 41.261.892,86 | R$ 0,547075 | R$ 0,00 | R$ 1.800.000,00 | 15 |
| 31/10/2025 | R$ 42.421.452,39 | R$ 0,562449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/09/2025 | R$ 41.766.415,23 | R$ 0,553764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/08/2025 | R$ 40.902.092,84 | R$ 0,542305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/07/2025 | R$ 40.167.150,13 | R$ 0,532560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/06/2025 | R$ 39.477.305,96 | R$ 0,523414 | R$ 0,00 | R$ 240.000,00 | 14 |
| 30/05/2025 | R$ 39.116.753,89 | R$ 0,518633 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 14 |
| 30/04/2025 | R$ 38.791.281,36 | R$ 0,514318 | R$ 0,00 | R$ 819.999,99 | 13 |
| 31/03/2025 | R$ 38.872.684,91 | R$ 0,515397 | R$ 0,00 | R$ 825.000,07 | 13 |
| 28/02/2025 | R$ 39.013.276,61 | R$ 0,517261 | R$ 0,00 | R$ 810.000,04 | 14 |
| 31/01/2025 | R$ 39.150.309,72 | R$ 0,519078 | R$ 0,00 | R$ 330.000,03 | 14 |
| 31/12/2024 | R$ 38.876.857,58 | R$ 0,515453 | R$ 0,00 | R$ 999.999,98 | 14 |
| 29/11/2024 | R$ 39.082.934,97 | R$ 0,518185 | R$ 0,00 | R$ 599.999,96 | 14 |
| 31/10/2024 | R$ 39.083.567,59 | R$ 0,518193 | R$ 0,00 | R$ 2.039.096,18 | 14 |