Fundos | ANBIMA Data

classe

UNIFINANCE SIRIUS MULT FIF MULT – RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

34.461.676/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,54

17/11/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

14,86%

Estruturação da classe

UNIFINANCE SIRIUS MULT FIF MULT – RESP LIMITADA

34.461.676/0001-02

FIF

BNY MELLON SERVICOS

UF INVESTIMENTOS

UNIFINANCE SIRIUS MULT FIF MULT – RESP LIMITADA

34.461.676/0001-02

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 08/01/2026, 10h42

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/11/2025	R$ 0,00	R$ 1,544616	R$ 0,00	R$ 9.568.173,53	0
14/11/2025	R$ 9.622.655,54	R$ 1,553411	R$ 0,00	R$ 0,00	29
13/11/2025	R$ 9.657.797,64	R$ 1,559084	R$ 0,00	R$ 0,00	29
12/11/2025	R$ 9.727.777,14	R$ 1,570381	R$ 0,00	R$ 0,00	29
11/11/2025	R$ 9.686.764,95	R$ 1,563760	R$ 0,00	R$ 0,00	29
10/11/2025	R$ 9.727.694,99	R$ 1,560075	R$ 0,00	R$ 0,00	29
07/11/2025	R$ 9.667.614,74	R$ 1,550440	R$ 0,00	R$ 0,00	29
06/11/2025	R$ 9.661.842,25	R$ 1,549514	R$ 0,00	R$ 0,00	29
05/11/2025	R$ 9.675.064,20	R$ 1,551634	R$ 0,00	R$ 0,00	29
04/11/2025	R$ 9.645.701,47	R$ 1,546925	R$ 0,00	R$ 0,00	29
03/11/2025	R$ 9.697.004,28	R$ 1,555153	R$ 0,00	R$ 18.758,68	29
31/10/2025	R$ 9.732.289,71	R$ 1,557798	R$ 0,00	R$ 0,00	30
30/10/2025	R$ 9.709.442,84	R$ 1,554141	R$ 0,00	R$ 0,00	30
29/10/2025	R$ 9.763.751,79	R$ 1,562834	R$ 0,00	R$ 0,00	30
28/10/2025	R$ 9.751.044,83	R$ 1,560800	R$ 0,00	R$ 0,00	30
27/10/2025	R$ 9.738.580,00	R$ 1,558805	R$ 0,00	R$ 0,00	30
24/10/2025	R$ 9.699.501,86	R$ 1,552550	R$ 0,00	R$ 0,00	30
23/10/2025	R$ 9.650.016,70	R$ 1,544629	R$ 0,00	R$ 0,00	30
22/10/2025	R$ 9.627.272,03	R$ 1,540989	R$ 0,00	R$ 0,00	30
21/10/2025	R$ 9.620.687,78	R$ 1,539935	R$ 0,00	R$ 0,00	30
20/10/2025	R$ 9.670.643,85	R$ 1,547931	R$ 0,00	R$ 0,00	30
17/10/2025	R$ 9.609.375,37	R$ 1,538124	R$ 0,00	R$ 0,00	30

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.