Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 107,05
10/09/2021
R$ 0,00
2
Dias
0
5,11%
Fundo/Casca
ANDROMEDA FC FI MULT CRED PRIV IE
34.895.570/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
ANDROMEDA FC FI MULT CRED PRIV IE
34.895.570/0001-09
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2021 | R$ 0,00 | R$ 107,047999 | R$ 0,00 | R$ 12.774.302,14 | 0 |
| 09/09/2021 | R$ 12.813.055,82 | R$ 107,372753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2021 | R$ 12.753.641,19 | R$ 106,874861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2021 | R$ 12.807.142,56 | R$ 107,323200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2021 | R$ 12.782.321,97 | R$ 107,115205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2021 | R$ 12.781.135,20 | R$ 107,105260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2021 | R$ 12.815.536,60 | R$ 107,393542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 12.791.459,05 | R$ 107,191773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2021 | R$ 12.828.248,79 | R$ 107,500069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2021 | R$ 12.841.935,05 | R$ 107,614759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2021 | R$ 12.811.462,18 | R$ 107,359398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2021 | R$ 12.858.874,16 | R$ 107,756708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2021 | R$ 12.832.668,72 | R$ 107,537108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2021 | R$ 12.803.254,88 | R$ 107,290621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2021 | R$ 12.819.878,59 | R$ 107,429927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2021 | R$ 12.782.803,73 | R$ 107,119242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2021 | R$ 12.723.267,73 | R$ 106,620333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2021 | R$ 12.726.442,00 | R$ 106,646933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2021 | R$ 12.768.338,32 | R$ 106,998023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2021 | R$ 12.848.428,27 | R$ 107,669172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2021 | R$ 12.859.296,16 | R$ 107,760245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2021 | R$ 12.870.768,88 | R$ 107,856385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |