Patrimônio líquido
R$ 9.636.137,83
classe
R$ 9.636.137,83
R$ 2,03
18/08/2026
R$ 100.000,00
45
Dias úteis
1
9,51%
Fundo/Casca
ABSOLUTE VERTEX J FC FIF MULT - RESP LIMITADA
35.408.377/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABSOLUTE VERTEX J FC FIF MULT - RESP LIMITADA
35.408.377/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 19/08/2026, 12h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 9.636.137,83 | R$ 2,033913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.662.312,46 | R$ 2,039437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.654.446,82 | R$ 2,037777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.658.100,59 | R$ 2,038548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.647.476,32 | R$ 2,036306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.637.055,36 | R$ 2,034106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.625.845,18 | R$ 2,031740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.628.104,94 | R$ 2,032217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.603.535,57 | R$ 2,027031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.608.541,20 | R$ 2,028088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.600.580,84 | R$ 2,026408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.588.437,31 | R$ 2,023844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.594.687,48 | R$ 2,025164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.589.190,79 | R$ 2,024004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.589.726,30 | R$ 2,024117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.581.133,78 | R$ 2,022303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.578.122,59 | R$ 2,021667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.572.116,26 | R$ 2,020400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.567.326,51 | R$ 2,019389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.563.992,86 | R$ 2,018685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 9.559.566,68 | R$ 2,017751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 9.559.206,58 | R$ 2,017675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |