Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,82
30/07/2024
R$ 1.000,00
32
Dias
0
-7,55%
Fundo/Casca
APEX APXS INFINITY 8 LB FC FIA
34.284.218/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
APEX CAPITAL
Classe
APEX APXS INFINITY 8 LB FC FIA
34.284.218/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,820315 | R$ 0,00 | R$ 2.805.808,74 | 0 |
| 29/07/2024 | R$ 2.826.513,78 | R$ 0,826369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 2.835.028,58 | R$ 0,828858 | R$ 0,00 | R$ 390.000,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 3.196.742,09 | R$ 0,821588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 3.201.073,61 | R$ 0,822701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 3.211.922,61 | R$ 0,825490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 3.240.630,67 | R$ 0,832868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 3.219.123,70 | R$ 0,827340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 3.190.800,34 | R$ 0,820061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 3.240.674,77 | R$ 0,832879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 3.240.118,73 | R$ 0,832736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 3.233.766,35 | R$ 0,831104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 3.233.056,65 | R$ 0,830921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 3.216.687,41 | R$ 0,826714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 3.194.971,59 | R$ 0,821133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 3.196.909,77 | R$ 0,821631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 3.168.789,23 | R$ 0,814404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 3.172.311,97 | R$ 0,815309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 3.169.143,34 | R$ 0,814495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 3.141.569,83 | R$ 0,807408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 3.116.001,81 | R$ 0,800837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 3.112.493,54 | R$ 0,799936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |