Fundos | ANBIMA Data

classe

OPP A LB FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

34.507.209/0001-68

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,84

12/01/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-19,62%

Estruturação da classe

OPP A LB FC FIA

34.507.209/0001-68

FIF

BNY MELLON SERVICOS

OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS

OPP A LB FC FIA

34.507.209/0001-68

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/01/2023	R$ 0,00	R$ 0,842579	R$ 0,00	R$ 1.004.858,44	0
11/01/2023	R$ 1.001.568,66	R$ 0,839820	R$ 0,00	R$ 0,00	8
10/01/2023	R$ 980.786,47	R$ 0,822395	R$ 0,00	R$ 0,00	8
09/01/2023	R$ 962.135,40	R$ 0,806755	R$ 0,00	R$ 0,00	8
06/01/2023	R$ 961.850,69	R$ 0,806517	R$ 0,00	R$ 0,00	8
05/01/2023	R$ 958.208,68	R$ 0,803463	R$ 0,00	R$ 0,00	8
04/01/2023	R$ 945.638,70	R$ 0,792923	R$ 0,00	R$ 0,00	8
03/01/2023	R$ 941.764,45	R$ 0,789674	R$ 0,00	R$ 0,00	8
02/01/2023	R$ 963.041,99	R$ 0,807516	R$ 0,00	R$ 0,00	8
30/12/2022	R$ 996.358,76	R$ 0,835452	R$ 0,00	R$ 0,00	8
29/12/2022	R$ 995.723,02	R$ 0,834919	R$ 0,00	R$ 0,00	8
28/12/2022	R$ 995.046,72	R$ 0,834352	R$ 0,00	R$ 0,00	8
27/12/2022	R$ 987.303,11	R$ 0,827859	R$ 0,00	R$ 0,00	8
26/12/2022	R$ 994.732,82	R$ 0,834089	R$ 0,00	R$ 0,00	8
23/12/2022	R$ 1.005.402,66	R$ 0,843035	R$ 0,00	R$ 0,00	8
22/12/2022	R$ 979.708,76	R$ 0,821491	R$ 0,00	R$ 0,00	8
21/12/2022	R$ 981.352,77	R$ 0,822869	R$ 0,00	R$ 0,00	8
20/12/2022	R$ 970.705,18	R$ 0,813941	R$ 0,00	R$ 0,00	8
19/12/2022	R$ 949.130,57	R$ 0,795851	R$ 0,00	R$ 0,00	8
16/12/2022	R$ 944.578,90	R$ 0,792034	R$ 0,00	R$ 0,00	8
15/12/2022	R$ 947.686,08	R$ 0,794640	R$ 0,00	R$ 0,00	8
14/12/2022	R$ 948.983,12	R$ 0,795727	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.