Fundos | ANBIMA Data

classe

IP VH2 FC FIM

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

34.475.601/0001-72

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 101,07

27/03/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

IP VH2 FC FIM

34.475.601/0001-72

FIF

BNY MELLON SERVICOS

IP CAPITAL PARTNERS

IP VH2 FC FIM

34.475.601/0001-72

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/03/2020	R$ 0,00	R$ 101,072587	R$ 0,00	R$ 496.864,92	1
26/03/2020	R$ 497.438,64	R$ 101,189294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2020	R$ 499.916,46	R$ 101,693334	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2020	R$ 500.052,80	R$ 101,721068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2020	R$ 499.918,10	R$ 101,693668	R$ 0,00	R$ 2.598.532,74	1
20/03/2020	R$ 3.098.840,43	R$ 101,706454	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2020	R$ 3.098.930,35	R$ 101,709405	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2020	R$ 3.098.958,44	R$ 101,710327	R$ 500.000,00	R$ 0,00	1
17/03/2020	R$ 2.599.039,64	R$ 101,713505	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2020	R$ 2.599.107,01	R$ 101,716142	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2020	R$ 2.599.175,91	R$ 101,718838	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2020	R$ 2.599.239,48	R$ 101,721326	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2020	R$ 2.599.351,10	R$ 101,725694	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2020	R$ 2.599.432,89	R$ 101,728895	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2020	R$ 2.599.506,86	R$ 101,731790	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2020	R$ 2.599.604,61	R$ 101,735615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2020	R$ 2.599.697,33	R$ 101,739244	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2020	R$ 2.599.781,75	R$ 101,742548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2020	R$ 2.600.114,80	R$ 101,755582	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2020	R$ 2.600.228,32	R$ 101,760024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2020	R$ 2.600.367,21	R$ 101,765460	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2020	R$ 2.600.965,26	R$ 101,788864	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.