Fundos | ANBIMA Data

classe

SULAMERICA TERMO FICFI RENDA FIXA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

30.378.514/0001-46

Patrimônio líquido

R$ 3.088.967,47

Valor da cota

R$ 10,99

25/03/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,98%

Estruturação da classe

SULAMERICA TERMO FICFI RENDA FIXA

30.378.514/0001-46

FIF

SULAMERICA INVESTIMENTOS

SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA

SULAMERICA TERMO FICFI RENDA FIXA

30.378.514/0001-46

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/03/2022	R$ 3.088.967,47	R$ 10,992099	R$ 0,00	R$ 0,00	56
24/03/2022	R$ 3.087.694,40	R$ 10,987569	R$ 0,00	R$ 0,00	56
23/03/2022	R$ 3.086.424,57	R$ 10,983050	R$ 0,00	R$ 0,00	56
22/03/2022	R$ 3.085.265,09	R$ 10,978924	R$ 0,00	R$ 51.433,60	56
21/03/2022	R$ 3.135.439,67	R$ 10,974517	R$ 0,00	R$ 0,00	57
18/03/2022	R$ 3.134.215,07	R$ 10,970231	R$ 0,00	R$ 0,00	57
17/03/2022	R$ 3.132.922,96	R$ 10,965708	R$ 0,00	R$ 11.335,75	57
16/03/2022	R$ 3.143.169,62	R$ 10,961910	R$ 0,00	R$ 0,00	58
15/03/2022	R$ 3.141.857,51	R$ 10,957334	R$ 0,00	R$ 6.354,84	58
14/03/2022	R$ 3.147.092,93	R$ 10,953438	R$ 0,00	R$ 0,00	59
11/03/2022	R$ 3.145.964,71	R$ 10,949511	R$ 0,00	R$ 0,00	59
10/03/2022	R$ 3.144.898,98	R$ 10,945802	R$ 0,00	R$ 0,00	59
09/03/2022	R$ 3.143.618,68	R$ 10,941346	R$ 0,00	R$ 0,00	59
08/03/2022	R$ 3.142.370,18	R$ 10,937001	R$ 0,00	R$ 0,00	59
07/03/2022	R$ 3.141.252,70	R$ 10,933111	R$ 0,00	R$ 0,00	59
04/03/2022	R$ 3.140.257,68	R$ 10,929648	R$ 0,00	R$ 0,00	59
03/03/2022	R$ 3.139.065,34	R$ 10,925498	R$ 0,00	R$ 0,00	59
02/03/2022	R$ 3.138.193,80	R$ 10,922465	R$ 1.000,00	R$ 461.120,79	59
25/02/2022	R$ 3.596.646,03	R$ 10,917400	R$ 0,00	R$ 0,00	59
24/02/2022	R$ 3.594.738,74	R$ 10,911610	R$ 0,00	R$ 5.030,00	59
23/02/2022	R$ 3.598.243,54	R$ 10,906987	R$ 0,00	R$ 0,00	59
22/02/2022	R$ 3.596.665,09	R$ 10,902203	R$ 0,00	R$ 0,00	59

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.