Fundos | ANBIMA Data

classe

GRÉCIA FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

32.159.273/0001-70

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,11

10/09/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,20%

Estruturação da classe

GRÉCIA FI MULT CRED PRIV

32.159.273/0001-70

FIF

SEFER DTVM

IRON CAPITAL

GRÉCIA FI MULT CRED PRIV

32.159.273/0001-70

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/09/2021	R$ 0,00	R$ 1,110655	R$ 0,00	R$ 67.531.948,12	0
09/09/2021	R$ 67.531.946,88	R$ 1,110655	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2021	R$ 67.502.093,51	R$ 1,110164	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2021	R$ 67.472.254,64	R$ 1,109673	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2021	R$ 67.414.238,87	R$ 1,108719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2021	R$ 67.412.620,43	R$ 1,108693	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2021	R$ 67.382.825,12	R$ 1,108203	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2021	R$ 67.353.044,33	R$ 1,107713	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2021	R$ 67.235.374,67	R$ 1,105777	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2021	R$ 67.205.582,89	R$ 1,105288	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2021	R$ 67.175.805,76	R$ 1,104798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2021	R$ 67.146.043,01	R$ 1,104308	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2021	R$ 67.116.294,77	R$ 1,103819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2021	R$ 67.086.561,06	R$ 1,103330	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2021	R$ 67.056.841,76	R$ 1,102841	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2021	R$ 67.024.513,93	R$ 1,102310	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2021	R$ 66.994.824,14	R$ 1,101821	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2021	R$ 66.965.509,42	R$ 1,101339	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2021	R$ 66.933.426,09	R$ 1,100812	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2021	R$ 66.903.730,39	R$ 1,100323	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2021	R$ 66.874.049,28	R$ 1,099835	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2021	R$ 66.844.382,56	R$ 1,099347	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.