Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
31/03/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC SILVERSTONES
33.079.358/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
MAM ASSET MANAGEMENT
Classe
FIDC SILVERSTONES-ÚNICA
33.079.358/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/04/2026, 22h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 27/02/2026 | R$ 96.746.515,15 | R$ 1.112,111822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 96.768.030,11 | R$ 1.112,359139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 96.789.550,14 | R$ 1.112,606514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 96.811.071,86 | R$ 1.112,853909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 96.832.588,44 | R$ 1.113,101244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 96.854.111,74 | R$ 1.113,348657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 96.875.633,35 | R$ 1.113,596050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 96.897.153,27 | R$ 1.113,843424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 96.918.676,57 | R$ 1.114,090837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 96.940.194,81 | R$ 1.114,338191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 96.961.714,73 | R$ 1.114,585565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 96.983.232,97 | R$ 1.114,832920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 96.995.875,85 | R$ 1.115,057581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 97.007.909,55 | R$ 1.115,195920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 97.019.946,62 | R$ 1.115,334297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 97.031.567,71 | R$ 1.115,467892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 97.043.141,75 | R$ 1.115,600947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 97.055.834,54 | R$ 1.115,746862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 97.068.523,97 | R$ 1.115,892739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 97.081.215,08 | R$ 1.116,038635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 97.093.907,87 | R$ 1.116,184550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |