Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 104,10
21/09/2023
R$ 1.000,00
32
Dias
0
9,39%
Fundo/Casca
MANAGER TORK 60 S FC FIA
34.887.358/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
MANAGER TORK 60 S FC FIA
34.887.358/0001-08
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 104,103907 | R$ 10.000,00 | R$ 14.313.057,09 | 0 |
| 20/09/2023 | R$ 14.531.156,83 | R$ 105,764116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 19/09/2023 | R$ 14.442.458,24 | R$ 105,118529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 18/09/2023 | R$ 14.585.834,62 | R$ 106,162085 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 15/09/2023 | R$ 14.388.120,10 | R$ 106,549278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 14/09/2023 | R$ 14.486.183,95 | R$ 107,275477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 13/09/2023 | R$ 14.557.777,58 | R$ 107,805654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 12/09/2023 | R$ 14.527.156,94 | R$ 107,578897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 11/09/2023 | R$ 14.290.591,01 | R$ 105,827040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 08/09/2023 | R$ 14.124.911,67 | R$ 104,600124 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 06/09/2023 | R$ 14.160.355,72 | R$ 105,011289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 05/09/2023 | R$ 14.369.359,89 | R$ 106,561236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 04/09/2023 | R$ 14.415.086,35 | R$ 106,900337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 01/09/2023 | R$ 14.456.177,26 | R$ 107,205062 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 31/08/2023 | R$ 14.203.034,90 | R$ 105,693357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 30/08/2023 | R$ 14.427.340,64 | R$ 107,362551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 29/08/2023 | R$ 14.608.265,61 | R$ 108,708923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 28/08/2023 | R$ 14.552.282,89 | R$ 108,292322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 25/08/2023 | R$ 14.523.177,01 | R$ 108,075728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 24/08/2023 | R$ 14.706.867,02 | R$ 109,442676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 23/08/2023 | R$ 14.840.540,96 | R$ 110,437425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 22/08/2023 | R$ 14.595.956,40 | R$ 108,617323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |