Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 140,81
25/06/2024
R$ 1.000,00
0
Dias
0
11,11%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS SILVER FI RF CP
35.002.442/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS SILVER FI RF CP
35.002.442/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 140,808938 | R$ 0,00 | R$ 7.248.540,49 | 0 |
| 24/06/2024 | R$ 7.249.783,92 | R$ 140,833092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 7.247.224,86 | R$ 140,783380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 7.244.522,03 | R$ 140,730876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 7.241.821,27 | R$ 140,678411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 7.239.120,32 | R$ 140,625943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 7.236.421,83 | R$ 140,573523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 7.233.726,27 | R$ 140,521159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 7.231.036,27 | R$ 140,468904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 7.228.344,77 | R$ 140,416619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 7.225.653,66 | R$ 140,364342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 7.222.963,61 | R$ 140,312085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 7.220.275,04 | R$ 140,259858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 7.217.585,82 | R$ 140,207617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 7.214.897,86 | R$ 140,155401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 7.212.190,98 | R$ 140,102818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 7.209.485,31 | R$ 140,050258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 7.206.779,84 | R$ 139,997702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 7.255.096,50 | R$ 139,945570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 7.252.395,19 | R$ 139,893464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 7.249.694,51 | R$ 139,841370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 7.246.994,28 | R$ 139,789284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |