Patrimônio líquido
R$ 55.852.001,52
classe
R$ 55.852.001,52
R$ 1,83
19/08/2026
-
2
Dias
4
18,78%
Fundo/Casca
ARX INCOME PREV MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
34.461.733/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX INCOME PREV MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
34.461.733/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 10h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 55.852.001,52 | R$ 1,828229 | R$ 17.000,00 | R$ 114.000,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 55.290.776,11 | R$ 1,806720 | R$ 114.000,00 | R$ 10.000,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 55.364.558,36 | R$ 1,812540 | R$ 8.000,00 | R$ 86.000,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 55.713.966,46 | R$ 1,821413 | R$ 1.000,00 | R$ 71.000,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 55.805.071,04 | R$ 1,822102 | R$ 1.000,00 | R$ 17.000,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 55.817.701,67 | R$ 1,821992 | R$ 21.000,00 | R$ 40.000,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 55.817.804,46 | R$ 1,821376 | R$ 6.000,00 | R$ 68.000,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 57.244.639,83 | R$ 1,865862 | R$ 45.000,00 | R$ 4.000,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 57.567.845,03 | R$ 1,877741 | R$ 117.000,00 | R$ 36.000,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 58.488.918,63 | R$ 1,910473 | R$ 125.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 59.066.193,54 | R$ 1,933461 | R$ 18.000,00 | R$ 97.000,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 59.179.334,20 | R$ 1,934577 | R$ 38.000,00 | R$ 15.000,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 59.356.556,00 | R$ 1,941125 | R$ 183.000,00 | R$ 13.000,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 58.968.375,31 | R$ 1,933969 | R$ 10.000,00 | R$ 145.000,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 58.957.688,80 | R$ 1,929202 | R$ 41.000,00 | R$ 14.000,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 57.845.025,48 | R$ 1,893661 | R$ 445.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 58.419.816,27 | R$ 1,927305 | R$ 37.000,00 | R$ 11.000,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 57.930.816,39 | R$ 1,912023 | R$ 18.000,00 | R$ 24.000,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 57.128.450,39 | R$ 1,885346 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 57.965.909,17 | R$ 1,913151 | R$ 8.000,00 | R$ 32.000,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 58.442.672,42 | R$ 1,928088 | R$ 14.000,00 | R$ 33.000,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 57.213.350,99 | R$ 1,886918 | R$ 29.000,00 | R$ 44.000,00 | 4 |