Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,05
28/07/2020
-
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
RIZA XPCE MASTE II FIC FI MULT CRED PRIV
35.314.497/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RIZA AGRONEGÓCIO
Classe
RIZA XPCE MASTE II FIC FI MULT CRED PRIV
35.314.497/0001-05
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,052410 | R$ 0,00 | R$ 16.537.817,59 | 0 |
| 27/07/2020 | R$ 16.527.412,18 | R$ 1,052503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2020 | R$ 16.521.697,23 | R$ 1,052139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2020 | R$ 16.516.134,83 | R$ 1,051785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2020 | R$ 16.510.855,37 | R$ 1,051449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2020 | R$ 16.505.890,60 | R$ 1,051133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2020 | R$ 16.500.048,45 | R$ 1,050761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2020 | R$ 16.492.351,43 | R$ 1,050270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2020 | R$ 16.483.931,18 | R$ 1,049734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2020 | R$ 16.459.328,79 | R$ 1,048167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2020 | R$ 16.446.548,66 | R$ 1,047354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2020 | R$ 16.443.418,66 | R$ 1,047154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2020 | R$ 16.435.223,09 | R$ 1,046632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2020 | R$ 16.428.181,45 | R$ 1,046184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2020 | R$ 16.425.827,86 | R$ 1,046034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2020 | R$ 16.419.481,58 | R$ 1,045630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2020 | R$ 16.415.230,12 | R$ 1,045359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2020 | R$ 16.417.984,91 | R$ 1,045535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2020 | R$ 16.413.334,50 | R$ 1,045238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2020 | R$ 16.410.206,67 | R$ 1,045039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2020 | R$ 16.408.167,68 | R$ 1,044909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2020 | R$ 16.406.461,45 | R$ 1,044801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |