Patrimônio líquido
R$ 28.260.234,87
classe
R$ 28.260.234,87
R$ 182,87
02/10/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
13,08%
Fundo/Casca
CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA FIF
34.896.709/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA CIC MULT CRED PRIV
34.896.709/0001-39
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 28.260.234,87 | R$ 182,871695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 28.246.466,24 | R$ 182,782598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 28.238.351,61 | R$ 182,730089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 28.231.593,37 | R$ 182,686356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 28.217.644,51 | R$ 182,596093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 28.209.281,40 | R$ 182,541976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 28.199.263,60 | R$ 182,477151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 28.189.237,02 | R$ 182,412269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 28.179.098,89 | R$ 182,346665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 28.168.855,16 | R$ 182,280378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 28.156.822,18 | R$ 182,202513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 28.145.167,25 | R$ 182,127094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 28.132.665,63 | R$ 182,046196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 28.121.047,96 | R$ 181,971018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 28.109.106,58 | R$ 181,893745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 28.097.595,89 | R$ 181,819260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 28.083.828,91 | R$ 181,730174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 28.069.065,60 | R$ 181,634641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 28.056.314,57 | R$ 181,552129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 28.042.487,57 | R$ 181,462654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 28.029.150,40 | R$ 181,376350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 28.014.709,74 | R$ 181,282904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |