Patrimônio líquido
R$ 27.878.591,00
classe
R$ 27.878.591,00
R$ 180,40
19/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
13,38%
Fundo/Casca
CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA FIF
34.896.709/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA CIC MULT CRED PRIV
34.896.709/0001-39
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 27.878.591,00 | R$ 180,402081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 27.863.128,96 | R$ 180,302027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.847.558,35 | R$ 180,201269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.834.978,90 | R$ 180,119868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.823.954,90 | R$ 180,048532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.818.127,95 | R$ 180,010826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 27.804.080,02 | R$ 179,919922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 27.790.081,08 | R$ 179,829335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 27.773.582,64 | R$ 179,722573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 27.760.795,68 | R$ 179,639829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.746.696,22 | R$ 179,548592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 27.731.304,90 | R$ 179,448995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 27.716.874,50 | R$ 179,355616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 27.701.925,14 | R$ 179,258878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 27.690.820,92 | R$ 179,187023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 27.675.567,50 | R$ 179,088318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 27.651.453,14 | R$ 178,932275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 27.638.056,49 | R$ 178,845585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 27.622.343,79 | R$ 178,743908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 27.606.462,08 | R$ 178,641138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 27.591.862,47 | R$ 178,546664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 27.579.518,63 | R$ 178,466787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |