Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 83,13
20/08/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
-35,86%
Fundo/Casca
SANTAMARÍA FC FI MULT CRED PRIV IE
28.454.156/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SANTAMARÍA FC FI MULT CRED PRIV IE
28.454.156/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 83,131115 | R$ 0,00 | R$ 13.259.396,64 | 0 |
| 19/08/2024 | R$ 13.265.517,19 | R$ 83,169488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 13.260.835,86 | R$ 83,140138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 13.255.796,55 | R$ 83,108543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 13.250.768,96 | R$ 83,077022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 13.245.767,23 | R$ 83,045664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 13.240.751,97 | R$ 83,014220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 13.235.732,76 | R$ 82,982751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 13.230.706,48 | R$ 82,951239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 13.225.796,99 | R$ 82,920458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 13.220.882,45 | R$ 82,889646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 13.216.642,25 | R$ 82,863062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 13.216.041,97 | R$ 82,859298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 13.212.755,53 | R$ 82,838693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 13.191.501,41 | R$ 82,705439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 13.165.456,77 | R$ 82,542149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 13.152.482,60 | R$ 82,460806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 13.153.709,44 | R$ 82,468498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 13.126.510,02 | R$ 82,297969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 13.129.351,30 | R$ 82,315782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 13.128.464,02 | R$ 82,310219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 13.155.194,08 | R$ 82,477806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |