Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,93
22/10/2020
-
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
SANT PB VORTEX II MULT CRÉD PRIV FC FI
34.109.818/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
BANCO SANTANDER
Classe
SANT PB VORTEX II MULT CRÉD PRIV FC FI
34.109.818/0001-69
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,930950 | R$ 0,00 | R$ 9.979.491,77 | 0 |
| 21/10/2020 | R$ 9.978.150,88 | R$ 0,930825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2020 | R$ 9.976.946,51 | R$ 0,930713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2020 | R$ 9.977.499,71 | R$ 0,930765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2020 | R$ 9.978.481,35 | R$ 0,930856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2020 | R$ 9.978.009,68 | R$ 0,930812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2020 | R$ 9.974.867,19 | R$ 0,930519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2020 | R$ 9.969.114,74 | R$ 0,929982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2020 | R$ 9.965.894,68 | R$ 0,929682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2020 | R$ 9.964.353,17 | R$ 0,929538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2020 | R$ 9.964.226,34 | R$ 0,929526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2020 | R$ 9.965.977,57 | R$ 0,929690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2020 | R$ 9.969.619,32 | R$ 0,930029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2020 | R$ 9.972.491,28 | R$ 0,930297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2020 | R$ 9.972.963,18 | R$ 0,930341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2020 | R$ 9.974.084,87 | R$ 0,930446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2020 | R$ 9.975.271,10 | R$ 0,930557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2020 | R$ 9.975.589,45 | R$ 0,930586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2020 | R$ 9.973.960,13 | R$ 0,930434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2020 | R$ 9.974.262,59 | R$ 0,930463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2020 | R$ 9.973.370,40 | R$ 0,930379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2020 | R$ 9.973.194,23 | R$ 0,930363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |