Fundos | ANBIMA Data

classe

OPP A SELECTION FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

34.475.572/0001-49

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,79

12/01/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-18,30%

Estruturação da classe

OPP A SELECTION FC FIA

34.475.572/0001-49

FIF

BNY MELLON SERVICOS

OPPORTUNITY HDF

OPP A SELECTION FC FIA

34.475.572/0001-49

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/01/2023	R$ 0,00	R$ 0,792726	R$ 0,00	R$ 639.199,11	0
11/01/2023	R$ 633.323,54	R$ 0,785439	R$ 0,00	R$ 0,00	6
10/01/2023	R$ 621.025,60	R$ 0,770187	R$ 0,00	R$ 0,00	6
09/01/2023	R$ 612.778,43	R$ 0,759959	R$ 0,00	R$ 0,00	6
06/01/2023	R$ 612.603,70	R$ 0,759742	R$ 0,00	R$ 0,00	6
05/01/2023	R$ 610.333,64	R$ 0,756927	R$ 0,00	R$ 0,00	6
04/01/2023	R$ 602.491,40	R$ 0,747201	R$ 0,00	R$ 0,00	6
03/01/2023	R$ 600.078,86	R$ 0,744209	R$ 0,00	R$ 0,00	6
02/01/2023	R$ 613.361,70	R$ 0,760682	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/12/2022	R$ 634.158,50	R$ 0,786474	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/12/2022	R$ 633.768,39	R$ 0,785991	R$ 0,00	R$ 0,00	6
28/12/2022	R$ 633.352,95	R$ 0,785475	R$ 0,00	R$ 0,00	6
27/12/2022	R$ 628.526,63	R$ 0,779490	R$ 0,00	R$ 0,00	6
26/12/2022	R$ 633.170,35	R$ 0,785249	R$ 0,00	R$ 0,00	6
23/12/2022	R$ 639.836,32	R$ 0,793516	R$ 0,00	R$ 0,00	6
22/12/2022	R$ 623.806,82	R$ 0,773636	R$ 0,00	R$ 0,00	6
21/12/2022	R$ 624.839,56	R$ 0,774917	R$ 0,00	R$ 0,00	6
20/12/2022	R$ 618.200,83	R$ 0,766684	R$ 0,00	R$ 0,00	6
19/12/2022	R$ 604.742,26	R$ 0,749993	R$ 0,00	R$ 0,00	6
16/12/2022	R$ 601.908,12	R$ 0,746478	R$ 0,00	R$ 0,00	6
15/12/2022	R$ 603.854,07	R$ 0,748891	R$ 0,00	R$ 0,00	6
14/12/2022	R$ 604.671,25	R$ 0,749905	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.