Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,53
07/06/2023
-
2
Dias
0
-51,31%
Fundo/Casca
CAPELATO L R FC FI MULT CRED PRIV IE
35.411.010/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
CAPELATO L R FC FI MULT CRED PRIV IE
35.411.010/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,534990 | R$ 0,00 | R$ 5.255.131,32 | 0 |
| 06/06/2023 | R$ 5.243.610,24 | R$ 0,533817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2023 | R$ 5.249.980,09 | R$ 0,534466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/06/2023 | R$ 5.247.498,02 | R$ 0,534213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/06/2023 | R$ 5.245.003,73 | R$ 0,533959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2023 | R$ 5.242.645,95 | R$ 0,533719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2023 | R$ 5.240.192,36 | R$ 0,533469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2023 | R$ 5.238.348,24 | R$ 0,533281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/05/2023 | R$ 5.239.490,11 | R$ 0,533398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/05/2023 | R$ 5.237.533,94 | R$ 0,533199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/05/2023 | R$ 5.222.430,08 | R$ 0,531661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/05/2023 | R$ 5.228.826,79 | R$ 0,532312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2023 | R$ 5.231.226,28 | R$ 0,532556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/05/2023 | R$ 5.229.284,76 | R$ 0,532359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/05/2023 | R$ 5.226.392,18 | R$ 0,532064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/05/2023 | R$ 5.223.666,15 | R$ 0,531787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/05/2023 | R$ 5.208.826,95 | R$ 0,530276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2023 | R$ 5.215.840,66 | R$ 0,530990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/05/2023 | R$ 5.208.567,31 | R$ 0,530250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/05/2023 | R$ 5.211.808,87 | R$ 0,530580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/05/2023 | R$ 5.199.846,87 | R$ 0,529362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/05/2023 | R$ 5.182.769,55 | R$ 0,527623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |