Patrimônio líquido
R$ 25.201.154,36
classe
R$ 25.201.154,36
R$ 2,05
20/08/2026
R$ 1,00
61
Dias úteis
5
11,44%
Fundo/Casca
G5 F KAPITALO ZETA FC MULT
35.088.089/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 F KAPITALO ZETA FC MULT
35.088.089/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.201.154,36 | R$ 2,048649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 25.080.176,78 | R$ 2,038814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 24.747.467,36 | R$ 2,011768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 25.074.303,70 | R$ 2,038337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 25.025.315,59 | R$ 2,034354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 25.026.625,82 | R$ 2,034461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 25.177.579,25 | R$ 2,046732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 24.838.761,34 | R$ 2,019189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 24.883.545,56 | R$ 2,022830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 24.797.747,22 | R$ 2,015855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 24.487.802,06 | R$ 1,990659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 24.567.295,69 | R$ 1,997121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 24.246.728,60 | R$ 1,971062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 24.230.249,01 | R$ 1,969722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 23.936.871,90 | R$ 1,945873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 23.890.701,81 | R$ 1,942120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 23.665.933,67 | R$ 1,923848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 23.885.813,58 | R$ 1,941722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 23.947.663,39 | R$ 1,946750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 23.889.036,72 | R$ 1,941984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 23.921.180,29 | R$ 1,944597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 23.892.769,45 | R$ 1,942288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |