Patrimônio líquido
R$ 32.901.293,26
classe
R$ 32.901.293,26
R$ 16,41
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
14,44%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV JA2020 FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
28.140.922/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV JA2020 FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
28.140.922/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 32.901.293,26 | R$ 16,410076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 32.932.426,18 | R$ 16,425604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 32.815.706,40 | R$ 16,367388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 32.915.027,46 | R$ 16,416926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 32.853.883,19 | R$ 16,386429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 32.793.077,85 | R$ 16,356102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 32.812.119,20 | R$ 16,365599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 32.820.555,74 | R$ 16,369807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 32.805.537,48 | R$ 16,362316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 32.878.838,30 | R$ 16,398876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 32.948.354,54 | R$ 16,433549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 33.106.630,79 | R$ 16,512492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 33.009.415,97 | R$ 16,464004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 32.953.788,07 | R$ 16,436259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 32.895.278,56 | R$ 16,407076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 32.820.444,64 | R$ 16,369751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 32.722.451,25 | R$ 16,320875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 32.719.250,83 | R$ 16,319279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 32.653.142,85 | R$ 16,286307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 32.513.078,21 | R$ 16,216447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 32.539.832,25 | R$ 16,229791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 32.707.504,38 | R$ 16,313420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |