Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,37
18/12/2019
R$ 1,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG HEDGE STRA VII FI MULT CRED PRIV IE
31.713.493/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG HEDGE STRA VII FI MULT CRED PRIV IE
31.713.493/0001-30
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2019 | R$ 0,00 | R$ 1,373091 | R$ 0,00 | R$ 51.788.281,29 | 0 |
| 17/12/2019 | R$ 51.790.350,22 | R$ 1,373231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 370 |
| 16/12/2019 | R$ 51.781.746,58 | R$ 1,373003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 370 |
| 13/12/2019 | R$ 51.773.311,77 | R$ 1,372779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 370 |
| 12/12/2019 | R$ 34.860.756,17 | R$ 0,924340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 370 |
| 11/12/2019 | R$ 40.811.562,36 | R$ 1,082126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 370 |
| 10/12/2019 | R$ 41.972.802,10 | R$ 1,112917 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | 370 |
| 09/12/2019 | R$ 39.349.988,39 | R$ 1,045115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 369 |
| 06/12/2019 | R$ 38.962.812,59 | R$ 1,034832 | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 | 369 |
| 05/12/2019 | R$ 41.006.900,23 | R$ 1,092768 | R$ 1.045.000,00 | R$ 0,00 | 365 |
| 04/12/2019 | R$ 35.905.542,19 | R$ 0,981846 | R$ 2.132.000,00 | R$ 0,00 | 354 |
| 03/12/2019 | R$ 34.398.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 34.398.000,00 | R$ 0,00 | 327 |