Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,09
29/12/2021
R$ 0,01
1
Dias
1
3,08%
Fundo/Casca
BB PRIVATE 22 MULT FC CRED PRIV
34.613.763/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB PRIVATE 22 MULT FC CRED PRIV
34.613.763/0001-20
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,085575 | R$ 0,00 | R$ 3.474.323,02 | 1 |
| 28/12/2021 | R$ 3.473.352,21 | R$ 1,085271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2021 | R$ 3.472.403,36 | R$ 1,084975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2021 | R$ 3.471.890,11 | R$ 1,084814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2021 | R$ 3.470.305,01 | R$ 1,084319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2021 | R$ 3.476.350,30 | R$ 1,086208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2021 | R$ 3.476.605,27 | R$ 1,086288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2021 | R$ 3.468.767,35 | R$ 1,083839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2021 | R$ 3.481.528,15 | R$ 1,087826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2021 | R$ 3.481.408,87 | R$ 1,087789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2021 | R$ 3.485.108,51 | R$ 1,088945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2021 | R$ 3.475.508,65 | R$ 1,085945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2021 | R$ 3.481.227,42 | R$ 1,087732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2021 | R$ 3.485.635,65 | R$ 1,089109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2021 | R$ 3.475.107,14 | R$ 1,085820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2021 | R$ 3.484.889,63 | R$ 1,088876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2021 | R$ 3.469.498,61 | R$ 1,084067 | R$ 0,00 | R$ 18.211.843,47 | 1 |
| 06/12/2021 | R$ 21.670.931,91 | R$ 1,083547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2021 | R$ 21.655.513,53 | R$ 1,082776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2021 | R$ 21.644.056,51 | R$ 1,082203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2021 | R$ 21.624.386,67 | R$ 1,081219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 21.627.804,03 | R$ 1,081390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |