Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 115,22
21/07/2023
R$ 5.000,00
32
Dias
0
7,86%
Fundo/Casca
SAFRA EUCLIDES FC FI MULT
34.896.651/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA EUCLIDES FC FI MULT
34.896.651/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 115,215591 | R$ 0,00 | R$ 16.203.933,51 | 0 |
| 20/07/2023 | R$ 16.174.748,58 | R$ 115,008076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 19/07/2023 | R$ 16.177.823,68 | R$ 115,029941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 18/07/2023 | R$ 16.179.287,52 | R$ 115,030512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 17/07/2023 | R$ 16.179.305,39 | R$ 115,030639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 14/07/2023 | R$ 16.160.509,91 | R$ 114,897009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 13/07/2023 | R$ 16.199.722,79 | R$ 115,175802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 12/07/2023 | R$ 16.178.476,64 | R$ 115,024747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 11/07/2023 | R$ 16.186.526,20 | R$ 115,081978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 10/07/2023 | R$ 16.202.534,24 | R$ 115,195791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 07/07/2023 | R$ 16.227.374,77 | R$ 115,372400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 06/07/2023 | R$ 16.189.819,32 | R$ 115,105391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 05/07/2023 | R$ 16.234.846,77 | R$ 115,425524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 04/07/2023 | R$ 16.224.017,59 | R$ 115,348532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 03/07/2023 | R$ 16.242.918,42 | R$ 115,482912 | R$ 0,00 | R$ 426.233,24 | 73 |
| 30/06/2023 | R$ 16.614.354,71 | R$ 115,103281 | R$ 0,00 | R$ 4.986,06 | 75 |
| 29/06/2023 | R$ 16.625.745,21 | R$ 115,147638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 28/06/2023 | R$ 16.586.213,58 | R$ 114,873847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 27/06/2023 | R$ 16.599.527,84 | R$ 114,966060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 26/06/2023 | R$ 16.622.200,11 | R$ 115,123085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 23/06/2023 | R$ 16.629.554,77 | R$ 115,174022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 22/06/2023 | R$ 16.610.036,67 | R$ 115,038843 | R$ 0,00 | R$ 54.405,10 | 76 |