Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA EUCLIDES MASTER FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

34.896.614/0001-15

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 119,22

27/04/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,76%

Estruturação da classe

SAFRA EUCLIDES MASTER FI MULT

34.896.614/0001-15

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

EMERALD GESTÃO DE INVESTIMENTO

SAFRA EUCLIDES MASTER FI MULT

34.896.614/0001-15

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/04/2023	R$ 0,00	R$ 119,217656	R$ 0,00	R$ 19.881.906,66	0
26/04/2023	R$ 19.874.376,70	R$ 119,172504	R$ 3.042,36	R$ 0,00	1
25/04/2023	R$ 19.864.210,54	R$ 119,129781	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2023	R$ 19.861.369,48	R$ 119,112742	R$ 0,00	R$ 22.847,94	1
20/04/2023	R$ 19.875.867,37	R$ 119,062723	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2023	R$ 19.876.582,44	R$ 119,067006	R$ 42.758,67	R$ 0,00	1
18/04/2023	R$ 19.821.051,13	R$ 118,990329	R$ 84.534,16	R$ 0,00	1
17/04/2023	R$ 19.707.874,07	R$ 118,817643	R$ 150.000,00	R$ 322.846,15	1
14/04/2023	R$ 19.869.125,37	R$ 118,748346	R$ 0,00	R$ 629.001,70	1
13/04/2023	R$ 20.494.416,78	R$ 118,726852	R$ 0,00	R$ 1.150.000,00	1
12/04/2023	R$ 21.649.745,01	R$ 118,756079	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2023	R$ 21.661.029,18	R$ 118,817976	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2023	R$ 21.557.498,01	R$ 118,250073	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2023	R$ 21.522.261,30	R$ 118,056788	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2023	R$ 21.559.683,06	R$ 118,262059	R$ 46.046,74	R$ 0,00	1
04/04/2023	R$ 21.501.087,08	R$ 118,193075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2023	R$ 21.510.855,07	R$ 118,246770	R$ 0,00	R$ 192.187,61	1
31/03/2023	R$ 21.700.378,23	R$ 118,232253	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2023	R$ 21.766.513,89	R$ 118,592587	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2023	R$ 21.716.400,65	R$ 118,319550	R$ 13.637,67	R$ 0,00	1
28/03/2023	R$ 21.773.478,92	R$ 118,705080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2023	R$ 21.762.752,66	R$ 118,646603	R$ 0,00	R$ 104.659,23	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.