Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 83,09
20/08/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
-35,91%
Fundo/Casca
TODOS OS SANTOS FC FI MULT CRED PRIV IE
28.971.683/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
TODOS OS SANTOS FC FI MULT CRED PRIV IE
28.971.683/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 83,086176 | R$ 0,00 | R$ 13.252.654,64 | 0 |
| 19/08/2024 | R$ 13.258.768,07 | R$ 83,124503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 13.254.110,33 | R$ 83,095302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 13.249.080,02 | R$ 83,063765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 13.244.053,68 | R$ 83,032253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 13.239.037,29 | R$ 83,000803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 13.234.011,61 | R$ 82,969295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 13.228.983,24 | R$ 82,937770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 13.223.952,45 | R$ 82,906230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 13.219.034,23 | R$ 82,875396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 13.214.116,74 | R$ 82,844566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 13.209.876,38 | R$ 82,817982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 13.209.270,24 | R$ 82,814181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 13.205.981,80 | R$ 82,793565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 13.184.721,52 | R$ 82,660276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 13.158.662,73 | R$ 82,496903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 13.145.675,87 | R$ 82,415483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 13.146.895,06 | R$ 82,423127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 13.119.683,91 | R$ 82,252529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 13.122.505,94 | R$ 82,270221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 13.121.611,44 | R$ 82,264613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 13.148.332,82 | R$ 82,432140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |