Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 140,75
17/06/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
10,40%
Fundo/Casca
MADAME FC FI MULT CRED PRIV IE
34.897.167/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
MADAME FC FI MULT CRED PRIV IE
34.897.167/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 140,750535 | R$ 0,00 | R$ 3.106.073,70 | 0 |
| 14/06/2024 | R$ 3.116.869,80 | R$ 141,239756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/06/2024 | R$ 3.115.821,88 | R$ 141,192270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2024 | R$ 3.114.780,78 | R$ 141,145092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2024 | R$ 3.113.729,39 | R$ 141,097449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2024 | R$ 3.112.681,20 | R$ 141,049951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/06/2024 | R$ 3.111.622,42 | R$ 141,001973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2024 | R$ 3.110.801,24 | R$ 140,964761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2024 | R$ 3.109.773,00 | R$ 140,918167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/06/2024 | R$ 3.108.721,72 | R$ 140,870529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2024 | R$ 3.107.685,09 | R$ 140,823554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 3.106.617,76 | R$ 140,775188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2024 | R$ 14.175.819,84 | R$ 140,533666 | R$ 0,00 | R$ 11.057.532,80 | 2 |
| 28/05/2024 | R$ 14.170.503,56 | R$ 140,480962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2024 | R$ 14.165.099,27 | R$ 140,427386 | R$ 0,00 | R$ 301.535,85 | 2 |
| 24/05/2024 | R$ 14.461.214,78 | R$ 140,374771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/05/2024 | R$ 14.455.816,42 | R$ 140,322369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2024 | R$ 14.450.480,98 | R$ 140,270578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2024 | R$ 14.445.089,10 | R$ 140,218239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2024 | R$ 14.439.677,42 | R$ 140,165708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/05/2024 | R$ 14.434.267,39 | R$ 140,113193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/05/2024 | R$ 14.428.873,24 | R$ 140,060832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |