Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG PREV GOLD GATE FI MULT CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.567.377/0001-98

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,06

29/04/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,30%

Estruturação da classe

CSHG PREV GOLD GATE FI MULT CRED PRIV

30.567.377/0001-98

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG PREV GOLD GATE FI MULT CRED PRIV

30.567.377/0001-98

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/04/2021	R$ 0,00	R$ 1,064044	R$ 0,00	R$ 1.289.869,62	0
28/04/2021	R$ 1.303.725,43	R$ 1,075474	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2021	R$ 1.303.896,41	R$ 1,075615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2021	R$ 1.304.067,47	R$ 1,075756	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2021	R$ 1.304.238,45	R$ 1,075897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2021	R$ 1.300.930,18	R$ 1,073168	R$ 0,00	R$ 97.767.814,82	1
20/04/2021	R$ 98.996.335,81	R$ 1,072383	R$ 0,00	R$ 48.859.927,91	1
19/04/2021	R$ 148.231.612,22	R$ 1,075106	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2021	R$ 148.710.778,62	R$ 1,078581	R$ 0,00	R$ 3.127.884,89	1
15/04/2021	R$ 151.345.268,38	R$ 1,075076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2021	R$ 150.916.591,66	R$ 1,072031	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2021	R$ 150.832.608,01	R$ 1,071435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2021	R$ 150.881.728,98	R$ 1,071783	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2021	R$ 150.626.205,37	R$ 1,069968	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2021	R$ 150.567.605,28	R$ 1,069552	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2021	R$ 149.640.505,73	R$ 1,062966	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2021	R$ 149.634.668,50	R$ 1,062925	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2021	R$ 149.520.466,40	R$ 1,062114	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2021	R$ 148.973.509,15	R$ 1,058228	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2021	R$ 148.691.740,48	R$ 1,056227	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2021	R$ 148.750.813,76	R$ 1,056647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2021	R$ 148.389.509,25	R$ 1,054080	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.