Patrimônio líquido
R$ 3.284.748.942,65
classe
R$ 3.284.748.942,65
R$ 1.910,36
19/08/2026
-
0
Dias
1
14,85%
Fundo/Casca
CAIXA FAZENDA RJ CIC DE CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
34.660.496/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA FAZENDA RJ CIC DE CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
34.660.496/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 3.284.748.942,65 | R$ 1.910,362408 | R$ 0,00 | R$ 1.025.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.283.970.956,31 | R$ 1.909,314145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.282.165.627,17 | R$ 1.908,264519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.280.444.140,31 | R$ 1.907,263639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.278.603.884,09 | R$ 1.906,193707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.276.805.662,62 | R$ 1.905,148214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.274.890.609,27 | R$ 1.904,034794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.273.202.375,19 | R$ 1.903,053248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.271.397.461,54 | R$ 1.902,003863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.269.734.960,11 | R$ 1.901,037278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.267.983.892,15 | R$ 1.900,019200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.266.076.829,44 | R$ 1.898,910426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.264.328.368,67 | R$ 1.897,893864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.262.582.909,69 | R$ 1.896,879047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.260.838.058,85 | R$ 1.895,864583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.258.900.307,59 | R$ 1.894,737967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.257.300.906,23 | R$ 1.893,808068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.255.544.786,16 | R$ 1.892,787053 | R$ 0,00 | R$ 15.781.835,26 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.269.514.421,63 | R$ 1.891,738516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.267.754.081,39 | R$ 1.890,719984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.266.003.087,90 | R$ 1.889,706861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 3.264.296.286,07 | R$ 1.888,719306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |