Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,15
20/07/2022
-
1
Dias
0
5,98%
Fundo/Casca
KAPA FI MULTI IE CRED PRIV
35.344.901/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
KAPA FI MULTI IE CRED PRIV
35.344.901/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,152687 | R$ 0,00 | R$ 17.290.305,15 | 0 |
| 19/07/2022 | R$ 17.282.571,09 | R$ 1,152171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2022 | R$ 17.274.562,99 | R$ 1,151638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2022 | R$ 17.266.497,65 | R$ 1,151100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2022 | R$ 17.258.422,80 | R$ 1,150562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2022 | R$ 17.267.065,33 | R$ 1,151138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2022 | R$ 17.259.563,71 | R$ 1,150638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2022 | R$ 17.249.550,78 | R$ 1,149970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2022 | R$ 17.250.502,61 | R$ 1,150034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2022 | R$ 17.249.580,87 | R$ 1,149972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2022 | R$ 17.243.347,13 | R$ 1,149556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2022 | R$ 17.240.940,54 | R$ 1,149396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2022 | R$ 17.235.953,39 | R$ 1,149064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2022 | R$ 17.231.564,45 | R$ 1,148771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 17.226.192,39 | R$ 1,148413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2022 | R$ 17.215.072,72 | R$ 1,147672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2022 | R$ 17.210.613,47 | R$ 1,147374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2022 | R$ 17.214.568,12 | R$ 1,147638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2022 | R$ 17.207.277,39 | R$ 1,147152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2022 | R$ 17.200.749,48 | R$ 1,146717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2022 | R$ 17.187.127,11 | R$ 1,145808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2022 | R$ 17.183.486,03 | R$ 1,145566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |