Patrimônio líquido
R$ 637.612.343,64
classe
R$ 637.612.343,64
R$ 2,22
02/10/2026
R$ 500,00
180
Dias úteis
4021
15,55%
Fundo/Casca
ROOT CAP HIGH YIELD ADV FC FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
34.431.610/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
ROOT CAPITAL
Classe
ROOT CAP HIGH YIELD ADV FC FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
34.431.610/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 11h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 637.612.343,64 | R$ 2,219966 | R$ 120.000,00 | R$ 1.532.402,30 | 4021 |
| 01/10/2026 | R$ 638.969.051,80 | R$ 2,219773 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 4026 |
| 30/09/2026 | R$ 639.135.591,66 | R$ 2,220525 | R$ 196.338,46 | R$ 0,00 | 4026 |
| 29/09/2026 | R$ 638.700.643,90 | R$ 2,219696 | R$ 2.524.249,86 | R$ 0,00 | 4023 |
| 28/09/2026 | R$ 635.784.806,70 | R$ 2,218330 | R$ 294.094,91 | R$ 1.160.882,90 | 4015 |
| 25/09/2026 | R$ 636.342.747,91 | R$ 2,217253 | R$ 388.504,13 | R$ 536,86 | 4017 |
| 24/09/2026 | R$ 635.887.642,97 | R$ 2,217019 | R$ 352.881,00 | R$ 0,00 | 4014 |
| 23/09/2026 | R$ 635.685.844,03 | R$ 2,217546 | R$ 411.796,26 | R$ 0,00 | 4008 |
| 22/09/2026 | R$ 635.023.936,33 | R$ 2,216673 | R$ 697.075,10 | R$ 4.944.654,97 | 4003 |
| 21/09/2026 | R$ 639.001.852,41 | R$ 2,215738 | R$ 569.641,92 | R$ 2.278.602,01 | 4002 |
| 18/09/2026 | R$ 640.411.605,34 | R$ 2,214704 | R$ 1.156.721,83 | R$ 779.594,17 | 3998 |
| 17/09/2026 | R$ 639.657.801,36 | R$ 2,213400 | R$ 901.797,92 | R$ 0,00 | 3992 |
| 16/09/2026 | R$ 638.499.917,07 | R$ 2,212513 | R$ 1.303.736,04 | R$ 0,00 | 3984 |
| 15/09/2026 | R$ 636.840.593,19 | R$ 2,211278 | R$ 988.708,69 | R$ 826.643,25 | 3971 |
| 14/09/2026 | R$ 636.522.378,89 | R$ 2,210736 | R$ 1.053.484,39 | R$ 211.080,93 | 3966 |
| 11/09/2026 | R$ 635.339.470,25 | R$ 2,209552 | R$ 1.557.970,56 | R$ 119.977,32 | 3961 |
| 10/09/2026 | R$ 633.550.077,45 | R$ 2,208327 | R$ 815.612,89 | R$ 0,00 | 3955 |
| 09/09/2026 | R$ 632.355.197,80 | R$ 2,207003 | R$ 983.420,30 | R$ 0,00 | 3948 |
| 08/09/2026 | R$ 631.214.243,69 | R$ 2,206452 | R$ 446.382,98 | R$ 3.093.256,91 | 3936 |
| 04/09/2026 | R$ 633.562.390,07 | R$ 2,205412 | R$ 985.740,77 | R$ 355.864,04 | 3943 |
| 03/09/2026 | R$ 632.588.860,71 | R$ 2,204215 | R$ 502.298,47 | R$ 0,00 | 3936 |
| 02/09/2026 | R$ 631.568.339,64 | R$ 2,202408 | R$ 572.026,10 | R$ 0,00 | 3928 |