Patrimônio líquido
R$ 629.540.661,41
classe
R$ 629.540.661,41
R$ 2,19
20/08/2026
R$ 500,00
180
Dias úteis
3905
16,43%
Fundo/Casca
ROOT CAP HIGH YIELD ADV FC FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
34.431.610/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ROOT CAPITAL
Classe
ROOT CAP HIGH YIELD ADV FC FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
34.431.610/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 629.540.661,41 | R$ 2,191274 | R$ 56.294,82 | R$ 0,00 | 3905 |
| 19/08/2026 | R$ 629.085.318,69 | R$ 2,189885 | R$ 26.857,67 | R$ 0,00 | 3903 |
| 18/08/2026 | R$ 628.281.373,58 | R$ 2,187179 | R$ 430.654,67 | R$ 199.872,24 | 3903 |
| 17/08/2026 | R$ 627.697.954,02 | R$ 2,185951 | R$ 183.751,61 | R$ 5.553.194,72 | 3905 |
| 14/08/2026 | R$ 633.046.161,44 | R$ 2,185878 | R$ 342.408,83 | R$ 0,00 | 3909 |
| 13/08/2026 | R$ 633.308.816,31 | R$ 2,187968 | R$ 37.597,01 | R$ 0,00 | 3908 |
| 12/08/2026 | R$ 633.087.758,79 | R$ 2,187335 | R$ 300.057,87 | R$ 0,00 | 3906 |
| 11/08/2026 | R$ 632.417.263,03 | R$ 2,186054 | R$ 941.126,74 | R$ 25.000,00 | 3904 |
| 10/08/2026 | R$ 631.272.187,08 | R$ 2,185262 | R$ 917.245,91 | R$ 1.085.677,51 | 3896 |
| 07/08/2026 | R$ 631.120.916,76 | R$ 2,184155 | R$ 1.875.000,00 | R$ 104.720,53 | 3898 |
| 06/08/2026 | R$ 628.596.050,87 | R$ 2,181536 | R$ 274.954,82 | R$ 0,00 | 3899 |
| 05/08/2026 | R$ 628.314.243,67 | R$ 2,181513 | R$ 2.636.943,36 | R$ 0,00 | 3895 |
| 04/08/2026 | R$ 624.674.659,08 | R$ 2,178017 | R$ 411.782,67 | R$ 184.663,44 | 3894 |
| 03/08/2026 | R$ 623.889.450,15 | R$ 2,176070 | R$ 553.100,11 | R$ 726.210,63 | 3895 |
| 31/07/2026 | R$ 623.688.162,78 | R$ 2,174765 | R$ 704.900,00 | R$ 355.039,48 | 3901 |
| 30/07/2026 | R$ 623.262.911,34 | R$ 2,174502 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 3904 |
| 29/07/2026 | R$ 622.993.605,43 | R$ 2,173632 | R$ 153.384,27 | R$ 0,00 | 3904 |
| 28/07/2026 | R$ 622.471.583,98 | R$ 2,172345 | R$ 150.000,00 | R$ 410.710,42 | 3902 |
| 27/07/2026 | R$ 622.271.839,41 | R$ 2,170739 | R$ 289.351,53 | R$ 309.754,29 | 3904 |
| 24/07/2026 | R$ 621.956.666,22 | R$ 2,169569 | R$ 56.005,86 | R$ 387.525,20 | 3905 |
| 23/07/2026 | R$ 621.820.361,36 | R$ 2,167937 | R$ 83.500,00 | R$ 0,00 | 3906 |
| 22/07/2026 | R$ 621.469.525,19 | R$ 2,167005 | R$ 769.493,18 | R$ 0,00 | 3906 |