Patrimônio líquido
R$ 263.781.048,84
classe
R$ 263.781.048,84
R$ 18,14
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
2122
21,14%
Fundo/Casca
ITAÚ SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.110.510/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.110.510/0001-04
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 10h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 263.781.048,84 | R$ 18,136332 | R$ 27.101,00 | R$ 89.644,01 | 2122 |
| 19/08/2026 | R$ 263.956.962,85 | R$ 18,144125 | R$ 215.112,10 | R$ 792.519,66 | 2122 |
| 18/08/2026 | R$ 262.687.636,99 | R$ 18,017459 | R$ 330.201,07 | R$ 66.916,59 | 2123 |
| 17/08/2026 | R$ 263.621.727,83 | R$ 18,099668 | R$ 7.254,50 | R$ 243.920,64 | 2125 |
| 14/08/2026 | R$ 264.586.434,25 | R$ 18,149609 | R$ 2.234.899,60 | R$ 9.856,42 | 2129 |
| 13/08/2026 | R$ 262.657.916,23 | R$ 18,170122 | R$ 12.920,00 | R$ 149.793,98 | 2127 |
| 12/08/2026 | R$ 264.112.841,28 | R$ 18,261255 | R$ 10.106,10 | R$ 30.244,16 | 2127 |
| 11/08/2026 | R$ 264.654.587,94 | R$ 18,297317 | R$ 121.440,00 | R$ 48.596,89 | 2129 |
| 10/08/2026 | R$ 271.233.407,88 | R$ 18,757317 | R$ 297.526,27 | R$ 572.830,58 | 2130 |
| 07/08/2026 | R$ 272.425.850,18 | R$ 18,820678 | R$ 327.577,99 | R$ 5.000,00 | 2132 |
| 06/08/2026 | R$ 277.522.595,32 | R$ 19,195518 | R$ 6.087,10 | R$ 78.503,43 | 2128 |
| 05/08/2026 | R$ 281.451.386,09 | R$ 19,462184 | R$ 38.253,68 | R$ 64.139,87 | 2128 |
| 04/08/2026 | R$ 281.802.635,30 | R$ 19,484681 | R$ 1.004.166,92 | R$ 395.556,79 | 2130 |
| 03/08/2026 | R$ 282.210.397,68 | R$ 19,555108 | R$ 28.442,46 | R$ 23.240,76 | 2130 |
| 31/07/2026 | R$ 282.041.053,75 | R$ 19,543734 | R$ 791.648,83 | R$ 1.144.128,58 | 2134 |
| 30/07/2026 | R$ 281.022.748,20 | R$ 19,448865 | R$ 858,93 | R$ 2.116,07 | 2137 |
| 29/07/2026 | R$ 276.289.674,95 | R$ 19,121216 | R$ 384.434,43 | R$ 20.127,74 | 2138 |
| 28/07/2026 | R$ 280.247.818,33 | R$ 19,420755 | R$ 359.087,97 | R$ 16.409,98 | 2142 |
| 27/07/2026 | R$ 277.830.423,95 | R$ 19,276804 | R$ 14.902,42 | R$ 2.623.669,75 | 2145 |
| 24/07/2026 | R$ 278.169.767,28 | R$ 19,120809 | R$ 16.436,41 | R$ 12.511,85 | 2147 |
| 23/07/2026 | R$ 282.231.516,36 | R$ 19,400279 | R$ 25.000,00 | R$ 9.420,83 | 2150 |
| 22/07/2026 | R$ 283.708.986,85 | R$ 19,502915 | R$ 82.734,57 | R$ 99.719,34 | 2150 |