Fundos | ANBIMA Data

classe

AZ QUEST TOTAL RETURN RED FC FI MULTI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LONG AND SHORT - DIRECIONAL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

34.187.222/0001-87

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,08

17/10/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,80%

Estruturação da classe

AZ QUEST TOTAL RETURN RED FC FI MULTI

34.187.222/0001-87

FIF

BNY MELLON SERVICOS

AZ QUEST

AZ QUEST TOTAL RETURN RED FC FI MULTI

34.187.222/0001-87

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/10/2022	R$ 0,00	R$ 1,082544	R$ 0,00	R$ 1.839.986,41	0
14/10/2022	R$ 1.836.541,38	R$ 1,080517	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/10/2022	R$ 1.836.201,69	R$ 1,080317	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/10/2022	R$ 1.834.554,88	R$ 1,079348	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/10/2022	R$ 1.837.874,55	R$ 1,081301	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/10/2022	R$ 1.836.761,90	R$ 1,080647	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/10/2022	R$ 1.834.420,63	R$ 1,079269	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/10/2022	R$ 1.833.682,32	R$ 1,078835	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/10/2022	R$ 1.827.721,25	R$ 1,075328	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/10/2022	R$ 1.832.616,84	R$ 1,078208	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/09/2022	R$ 1.819.876,72	R$ 1,070713	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/09/2022	R$ 1.810.627,67	R$ 1,065271	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/09/2022	R$ 1.807.952,37	R$ 1,063697	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/09/2022	R$ 1.805.507,77	R$ 1,062259	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/09/2022	R$ 1.802.514,06	R$ 1,060497	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/09/2022	R$ 1.807.472,45	R$ 1,063415	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/09/2022	R$ 1.816.451,12	R$ 1,068697	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/09/2022	R$ 1.811.763,76	R$ 1,065939	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/09/2022	R$ 1.814.364,65	R$ 1,067470	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/09/2022	R$ 1.809.794,89	R$ 1,064781	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/09/2022	R$ 1.805.381,83	R$ 1,062185	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/09/2022	R$ 1.801.827,82	R$ 1,060094	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.