Patrimônio líquido
R$ 750.655.015,96
classe
R$ 750.655.015,96
R$ 2,00
19/08/2026
-
1
Dias úteis
5
12,96%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.395.606/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.395.606/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 750.655.015,96 | R$ 2,004385 | R$ 251.579,19 | R$ 389.482,87 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 750.462.777,26 | R$ 2,003503 | R$ 606,22 | R$ 2.188.940,95 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 753.146.232,18 | R$ 2,004821 | R$ 1.303,30 | R$ 2.811.632,16 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 755.419.886,69 | R$ 2,003398 | R$ 795,78 | R$ 1.978.351,86 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 757.285.885,46 | R$ 2,003103 | R$ 720,67 | R$ 1.053.332,29 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 757.704.070,18 | R$ 2,001427 | R$ 15.350,58 | R$ 567.241,45 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 757.605.243,30 | R$ 1,999709 | R$ 5.148,20 | R$ 658.918,26 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 757.609.032,68 | R$ 1,997995 | R$ 879,61 | R$ 1.043.840,40 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 758.525.334,98 | R$ 1,997662 | R$ 5.549,16 | R$ 4.979.708,51 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 762.296.697,11 | R$ 1,994515 | R$ 585,34 | R$ 3.181.772,60 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 765.435.968,78 | R$ 1,994405 | R$ 18.556,37 | R$ 1.181.148,52 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 766.080.072,77 | R$ 1,993057 | R$ 8.876,79 | R$ 2.052.885,61 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 767.456.281,00 | R$ 1,991324 | R$ 52.035,00 | R$ 231.549,05 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 767.718.474,08 | R$ 1,991534 | R$ 925.779,72 | R$ 1.584.745,98 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 767.949.936,71 | R$ 1,990426 | R$ 864.437,54 | R$ 1.483.980,95 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 769.238.432,37 | R$ 1,989893 | R$ 17.925,83 | R$ 1.257.518,63 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 769.870.973,24 | R$ 1,988325 | R$ 346.208,26 | R$ 2.478.959,90 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 771.593.374,07 | R$ 1,987268 | R$ 92,78 | R$ 1.231.665,43 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 772.442.566,25 | R$ 1,986285 | R$ 112.097,93 | R$ 47.483,59 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 771.929.816,27 | R$ 1,985132 | R$ 1.482,76 | R$ 248.923,42 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 771.840.612,53 | R$ 1,984267 | R$ 140.420,15 | R$ 1.831.120,73 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 773.116.312,00 | R$ 1,983202 | R$ 1.686,24 | R$ 1.999.838,65 | 5 |