Fundos | ANBIMA Data

classe

BB LAGO AZUL MULT FC CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.611.122/0001-36

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,01

23/04/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BB LAGO AZUL MULT FC CRED PRIV

34.611.122/0001-36

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB LAGO AZUL MULT FC CRED PRIV

34.611.122/0001-36

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/04/2020	R$ 0,00	R$ 1,005600	R$ 0,00	R$ 201.120,00	1
22/04/2020	R$ 201.123,19	R$ 1,005616	R$ 0,00	R$ 7.078.378,50	2
20/04/2020	R$ 7.274.726,08	R$ 1,004956	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/04/2020	R$ 7.273.811,08	R$ 1,004830	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/04/2020	R$ 7.279.249,03	R$ 1,005581	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/04/2020	R$ 7.277.600,26	R$ 1,005353	R$ 0,00	R$ 6.007.197,06	3
14/04/2020	R$ 13.286.402,90	R$ 1,005475	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/04/2020	R$ 13.248.371,68	R$ 1,002597	R$ 0,00	R$ 7.004.081,58	3
09/04/2020	R$ 20.231.453,97	R$ 1,001557	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/04/2020	R$ 20.227.483,34	R$ 1,001361	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/04/2020	R$ 20.197.697,20	R$ 0,999886	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/04/2020	R$ 20.174.824,06	R$ 0,998754	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/04/2020	R$ 20.117.090,16	R$ 0,995896	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/04/2020	R$ 20.141.518,73	R$ 0,997105	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/04/2020	R$ 20.119.286,90	R$ 0,996004	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2020	R$ 20.146.860,54	R$ 0,997369	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/03/2020	R$ 20.157.059,99	R$ 0,997874	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/03/2020	R$ 20.117.184,80	R$ 0,995900	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/03/2020	R$ 20.136.442,85	R$ 0,996854	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/03/2020	R$ 20.083.295,96	R$ 0,994223	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/03/2020	R$ 20.031.861,51	R$ 0,991676	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/03/2020	R$ 19.970.011,83	R$ 0,988614	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.