Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,23
21/08/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
9,89%
Fundo/Casca
BEAGLE FC MULT CRED PRIV IE
35.348.693/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
BEAGLE FC MULT CRED PRIV IE
35.348.693/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,226266 | R$ 0,00 | R$ 36.787.980,01 | 0 |
| 18/08/2023 | R$ 36.778.222,71 | R$ 1,225940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2023 | R$ 36.761.686,47 | R$ 1,225389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/08/2023 | R$ 36.745.214,44 | R$ 1,224840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/08/2023 | R$ 36.728.499,31 | R$ 1,224283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2023 | R$ 36.711.835,80 | R$ 1,223727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2023 | R$ 36.695.145,12 | R$ 1,223171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2023 | R$ 36.678.328,20 | R$ 1,222610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/08/2023 | R$ 36.661.168,47 | R$ 1,222038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/08/2023 | R$ 36.643.635,69 | R$ 1,221454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2023 | R$ 36.625.882,29 | R$ 1,220862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2023 | R$ 36.608.341,99 | R$ 1,220278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2023 | R$ 36.591.378,48 | R$ 1,219712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/08/2023 | R$ 36.573.467,61 | R$ 1,219115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/08/2023 | R$ 36.556.091,35 | R$ 1,218536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2023 | R$ 36.538.730,07 | R$ 1,217957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2023 | R$ 36.521.319,15 | R$ 1,217377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2023 | R$ 36.503.434,63 | R$ 1,216781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/07/2023 | R$ 36.485.678,65 | R$ 1,216189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/07/2023 | R$ 36.468.705,31 | R$ 1,215623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2023 | R$ 36.451.504,69 | R$ 1,215050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2023 | R$ 36.434.211,57 | R$ 1,214473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |