Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 232,77
04/04/2022
R$ 100.000,00
181
Dias
41
-77,90%
Fundo/Casca
ANDBANK VIX ENERGIA FC FI MULT CRED PRIV
33.003.482/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
ANDBANK GESTÃO
Classe
ANDBANK VIX ENERGIA FC FI MULT CRED PRIV
33.003.482/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2022 | R$ 0,00 | R$ 232,774284 | R$ 0,00 | R$ 4.994.391,05 | 41 |
| 01/04/2022 | R$ 5.006.294,74 | R$ 233,329080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 31/03/2022 | R$ 5.000.755,63 | R$ 233,070918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 30/03/2022 | R$ 5.000.753,73 | R$ 233,070830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 29/03/2022 | R$ 5.000.753,35 | R$ 233,070812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 28/03/2022 | R$ 5.000.751,84 | R$ 233,070742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 25/03/2022 | R$ 5.000.750,73 | R$ 233,070690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 24/03/2022 | R$ 5.000.746,45 | R$ 233,070490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 23/03/2022 | R$ 5.000.744,78 | R$ 233,070413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 22/03/2022 | R$ 5.000.743,51 | R$ 233,070353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 21/03/2022 | R$ 5.000.743,49 | R$ 233,070352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 18/03/2022 | R$ 5.000.742,99 | R$ 233,070329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 17/03/2022 | R$ 5.000.742,87 | R$ 233,070324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 16/03/2022 | R$ 5.000.770,06 | R$ 233,071591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 15/03/2022 | R$ 4.999.139,58 | R$ 232,995599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 14/03/2022 | R$ 4.923.145,47 | R$ 229,453731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 11/03/2022 | R$ 4.919.911,89 | R$ 229,303023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 10/03/2022 | R$ 4.916.685,34 | R$ 229,152642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 09/03/2022 | R$ 4.913.457,93 | R$ 229,002222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 08/03/2022 | R$ 4.910.387,64 | R$ 228,859125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 07/03/2022 | R$ 16.306.544,38 | R$ 760,001399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 04/03/2022 | R$ 16.302.610,33 | R$ 759,818044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |