Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,44
13/02/2025
R$ 500,00
32
Dias
0
11,71%
Fundo/Casca
RPS TOTAL RETURN FC FI MULT D30 TAG
35.002.640/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE
Classe
RPS TOTAL RETURN FC FI MULT D30 TAG
35.002.640/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/07/2025, 16h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,435809 | R$ 0,00 | R$ 1.607.126,36 | 0 |
| 12/02/2025 | R$ 1.616.572,41 | R$ 1,444248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/02/2025 | R$ 1.621.289,80 | R$ 1,448463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/02/2025 | R$ 1.623.265,04 | R$ 1,450228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/02/2025 | R$ 1.626.002,50 | R$ 1,452673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/02/2025 | R$ 1.643.785,41 | R$ 1,468561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/02/2025 | R$ 1.636.924,09 | R$ 1,462431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/02/2025 | R$ 1.646.419,96 | R$ 1,470914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/02/2025 | R$ 1.638.188,08 | R$ 1,463560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 1.645.237,91 | R$ 1,469858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2025 | R$ 1.649.978,55 | R$ 1,474093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2025 | R$ 1.640.273,07 | R$ 1,465423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/01/2025 | R$ 1.629.257,23 | R$ 1,455581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2025 | R$ 1.634.997,06 | R$ 1,460709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/01/2025 | R$ 1.633.278,24 | R$ 1,459173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2025 | R$ 1.627.784,94 | R$ 1,454266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/01/2025 | R$ 1.636.632,94 | R$ 1,462170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/01/2025 | R$ 1.629.910,80 | R$ 1,456165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/01/2025 | R$ 1.618.252,46 | R$ 1,445749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/01/2025 | R$ 1.624.348,63 | R$ 1,451196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/01/2025 | R$ 1.635.173,74 | R$ 1,460867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/01/2025 | R$ 1.663.783,68 | R$ 1,486427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |