Fundos | ANBIMA Data

classe

BB CASA GRANDE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.606.381/0001-79

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,33

16/01/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,11%

Estruturação da classe

BB CASA GRANDE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO

34.606.381/0001-79

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB CASA GRANDE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO

34.606.381/0001-79

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 26/01/2025, 10h06

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/01/2025	R$ 0,00	R$ 1,325242	R$ 0,00	R$ 990.161,08	1
15/01/2025	R$ 989.742,26	R$ 1,324682	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2025	R$ 1.001.618,11	R$ 1,340576	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2025	R$ 1.001.226,66	R$ 1,340052	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2025	R$ 995.182,55	R$ 1,331963	R$ 0,00	R$ 12.271.388,46	1
09/01/2025	R$ 13.260.834,74	R$ 1,331387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2025	R$ 13.255.264,06	R$ 1,330828	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2025	R$ 13.249.700,04	R$ 1,330269	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2025	R$ 13.251.232,21	R$ 1,330423	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2025	R$ 13.261.030,53	R$ 1,331407	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2025	R$ 13.249.617,33	R$ 1,330261	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2024	R$ 13.235.033,24	R$ 1,328796	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2024	R$ 13.222.137,61	R$ 1,327502	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2024	R$ 13.214.915,11	R$ 1,326777	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2024	R$ 13.210.996,45	R$ 1,326383	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2024	R$ 13.202.565,91	R$ 1,325537	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2024	R$ 13.191.617,59	R$ 1,324438	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2024	R$ 13.172.352,36	R$ 1,322503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2024	R$ 13.187.848,44	R$ 1,324059	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2024	R$ 13.191.344,59	R$ 1,324410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2024	R$ 13.180.474,65	R$ 1,323319	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2024	R$ 13.191.374,34	R$ 1,324413	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.