Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,95
30/01/2023
-
32
Dias
0
-2,07%
Fundo/Casca
CADDY PREV FI MULTI CRED PRIV
34.186.236/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
CADDY PREV FI MULTI CRED PRIV
34.186.236/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,954251 | R$ 0,00 | R$ 28.412.047,17 | 0 |
| 27/01/2023 | R$ 28.405.574,23 | R$ 0,954034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2023 | R$ 28.391.427,17 | R$ 0,953559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | R$ 28.376.970,01 | R$ 0,953073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2023 | R$ 28.362.529,52 | R$ 0,952588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2023 | R$ 28.348.593,05 | R$ 0,952120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2023 | R$ 28.334.696,16 | R$ 0,951653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2023 | R$ 28.321.434,88 | R$ 0,951208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2023 | R$ 28.305.377,06 | R$ 0,950669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2023 | R$ 28.283.620,60 | R$ 0,949938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2023 | R$ 28.261.916,65 | R$ 0,949209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2023 | R$ 28.253.214,89 | R$ 0,948917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2023 | R$ 28.250.293,17 | R$ 0,948819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2023 | R$ 28.244.417,84 | R$ 0,948621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2023 | R$ 28.209.963,85 | R$ 0,947464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2023 | R$ 28.178.431,75 | R$ 0,946405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2023 | R$ 28.164.852,30 | R$ 0,945949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2023 | R$ 28.140.951,30 | R$ 0,945146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2023 | R$ 28.101.571,52 | R$ 0,943824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2023 | R$ 28.066.044,24 | R$ 0,942630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2023 | R$ 28.108.384,95 | R$ 0,944052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 28.176.549,86 | R$ 0,946342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |