Fundos | ANBIMA Data

classe

AZ QUEST TOTAL R AZIMUT WM FC FI MULTI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LONG AND SHORT - DIRECIONAL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

34.370.804/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,99

10/11/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,57%

Estruturação da classe

AZ QUEST TOTAL R AZIMUT WM FC FI MULTI

34.370.804/0001-02

FIF

BNY MELLON SERVICOS

AZ QUEST

AZ QUEST TOTAL R AZIMUT WM FC FI MULTI

34.370.804/0001-02

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/11/2021	R$ 0,00	R$ 0,987356	R$ 0,00	R$ 1.507.452,13	0
09/11/2021	R$ 1.507.062,68	R$ 0,987101	R$ 0,00	R$ 0,00	8
08/11/2021	R$ 1.512.578,41	R$ 0,990713	R$ 0,00	R$ 0,00	8
05/11/2021	R$ 1.510.640,52	R$ 0,989444	R$ 0,00	R$ 0,00	8
04/11/2021	R$ 1.517.373,36	R$ 0,993854	R$ 0,00	R$ 0,00	8
03/11/2021	R$ 1.507.934,74	R$ 0,987672	R$ 0,00	R$ 0,00	8
01/11/2021	R$ 1.510.976,44	R$ 0,989664	R$ 0,00	R$ 0,00	8
29/10/2021	R$ 1.520.628,36	R$ 0,995986	R$ 0,00	R$ 0,00	8
28/10/2021	R$ 1.519.067,12	R$ 0,994963	R$ 0,00	R$ 0,00	8
27/10/2021	R$ 1.513.064,27	R$ 0,991032	R$ 0,00	R$ 0,00	8
26/10/2021	R$ 1.514.100,68	R$ 0,991711	R$ 0,00	R$ 0,00	8
25/10/2021	R$ 1.509.401,39	R$ 0,988633	R$ 0,00	R$ 0,00	8
22/10/2021	R$ 1.509.994,71	R$ 0,989021	R$ 0,00	R$ 0,00	8
21/10/2021	R$ 1.510.936,08	R$ 0,989638	R$ 0,00	R$ 0,00	8
20/10/2021	R$ 1.506.610,51	R$ 0,986805	R$ 0,00	R$ 80.143,25	8
19/10/2021	R$ 1.580.715,33	R$ 0,983049	R$ 0,00	R$ 0,00	9
18/10/2021	R$ 1.576.723,67	R$ 0,980567	R$ 0,00	R$ 175.356,49	9
15/10/2021	R$ 1.751.816,10	R$ 0,980419	R$ 0,00	R$ 0,00	10
14/10/2021	R$ 1.751.134,00	R$ 0,980037	R$ 0,00	R$ 0,00	10
13/10/2021	R$ 1.745.808,22	R$ 0,977057	R$ 0,00	R$ 0,00	10
11/10/2021	R$ 1.751.491,93	R$ 0,980238	R$ 0,00	R$ 0,00	10
08/10/2021	R$ 1.745.552,28	R$ 0,976913	R$ 0,00	R$ 0,00	10

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.