Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG YRS FC FI MULT - CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.831.058/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,83

17/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-21,22%

Estruturação da classe

CSHG YRS FC FI MULT - CRED PRIV IE

34.831.058/0001-07

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG YRS FC FI MULT - CRED PRIV IE

34.831.058/0001-07

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/12/2021	R$ 0,00	R$ 0,832945	R$ 0,00	R$ 9.966.425,01	0
16/12/2021	R$ 9.970.286,49	R$ 0,833268	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/12/2021	R$ 9.966.919,45	R$ 0,832986	R$ 0,00	R$ 2.719.148,96	3
14/12/2021	R$ 12.685.062,14	R$ 0,832920	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/12/2021	R$ 12.682.178,71	R$ 0,832731	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/12/2021	R$ 12.684.748,86	R$ 0,832900	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/12/2021	R$ 12.675.568,64	R$ 0,832297	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/12/2021	R$ 12.675.241,18	R$ 0,832275	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/12/2021	R$ 12.665.374,35	R$ 0,831628	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/12/2021	R$ 12.661.016,95	R$ 0,831341	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/12/2021	R$ 12.660.474,20	R$ 0,831306	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/12/2021	R$ 12.645.047,31	R$ 0,830293	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/12/2021	R$ 12.635.982,15	R$ 0,829698	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/11/2021	R$ 12.638.195,29	R$ 0,829843	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/11/2021	R$ 12.753.470,65	R$ 0,832766	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/11/2021	R$ 12.732.777,05	R$ 0,831415	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/11/2021	R$ 12.814.171,11	R$ 0,836730	R$ 0,00	R$ 302.093,57	3
24/11/2021	R$ 13.088.480,91	R$ 0,834958	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/11/2021	R$ 13.078.621,62	R$ 0,834329	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/11/2021	R$ 13.058.605,27	R$ 0,833052	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/11/2021	R$ 13.096.730,15	R$ 0,835484	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/11/2021	R$ 13.093.235,74	R$ 0,835261	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.