Patrimônio líquido
R$ 35.515.532,59
classe
R$ 35.515.532,59
R$ 16,87
19/08/2026
R$ 0,01
5
Dias
1
15,05%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV PB ALBATROZ II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
26.420.071/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PREV PB ALBATROZ II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
26.420.071/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 35.515.532,59 | R$ 16,871409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 35.414.251,80 | R$ 16,823297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 35.485.527,65 | R$ 16,857156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 35.429.241,49 | R$ 16,830417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 35.391.628,79 | R$ 16,812550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 35.407.655,13 | R$ 16,820163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 35.411.401,76 | R$ 16,821943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 35.399.108,69 | R$ 16,816103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 35.467.341,99 | R$ 16,848517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 35.507.803,39 | R$ 16,867738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 35.654.870,47 | R$ 16,937601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 35.572.046,11 | R$ 16,898256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 35.525.474,49 | R$ 16,876132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 35.439.613,57 | R$ 16,835345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 35.359.333,44 | R$ 16,797208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 35.263.715,86 | R$ 16,751786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 35.261.383,83 | R$ 16,750678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 35.187.635,84 | R$ 16,715644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 35.060.286,61 | R$ 16,655148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 35.051.562,09 | R$ 16,651003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 35.202.785,79 | R$ 16,722841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 35.188.038,45 | R$ 16,715836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |