Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 104,68
17/12/2020
-
1
Dias
0
3,86%
Fundo/Casca
ANJO II FI MULT CRED PRIV IE
31.057.522/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
ANJO II FI MULT CRED PRIV IE
31.057.522/0001-53
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2020 | R$ 0,00 | R$ 104,679112 | R$ 0,00 | R$ 20.935.822,49 | 0 |
| 16/12/2020 | R$ 20.934.258,86 | R$ 104,671294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2020 | R$ 20.895.007,00 | R$ 104,475035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2020 | R$ 20.893.446,42 | R$ 104,467232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2020 | R$ 20.875.590,97 | R$ 104,377955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2020 | R$ 20.852.275,57 | R$ 104,261378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2020 | R$ 20.820.485,06 | R$ 104,102425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2020 | R$ 20.826.279,72 | R$ 104,131399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2020 | R$ 20.809.304,74 | R$ 104,046524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2020 | R$ 20.818.055,63 | R$ 104,090278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2020 | R$ 20.803.361,53 | R$ 104,016808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2020 | R$ 20.756.037,61 | R$ 103,780188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2020 | R$ 20.737.341,53 | R$ 103,686708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 20.683.453,61 | R$ 103,417268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2020 | R$ 20.687.712,51 | R$ 103,438563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2020 | R$ 20.654.977,61 | R$ 103,274888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2020 | R$ 20.635.142,31 | R$ 103,175712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2020 | R$ 20.615.416,57 | R$ 103,077083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2020 | R$ 20.604.591,23 | R$ 103,022956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2020 | R$ 20.608.259,59 | R$ 103,041298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2020 | R$ 20.606.720,43 | R$ 103,033602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2020 | R$ 20.605.759,65 | R$ 103,028798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |