Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,44
13/11/2024
-
92
Dias
0
11,16%
Fundo/Casca
RUBICON FC FI MULT CRED PRIV IE
34.791.862/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
RUBICON FC FI MULT CRED PRIV IE
34.791.862/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/06/2025, 14h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,440133 | R$ 0,00 | R$ 6.223.790,76 | 0 |
| 12/11/2024 | R$ 6.231.219,05 | R$ 1,441851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 6.228.993,54 | R$ 1,441337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 6.223.705,94 | R$ 1,440113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 6.224.478,41 | R$ 1,440292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 6.222.310,80 | R$ 1,439790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 6.220.175,46 | R$ 1,439296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 6.217.946,05 | R$ 1,438780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 6.215.854,03 | R$ 1,438296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 6.213.546,23 | R$ 1,437762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 6.213.055,26 | R$ 1,437649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 6.210.813,66 | R$ 1,437130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 6.208.541,52 | R$ 1,436604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 6.206.487,31 | R$ 1,436129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 6.204.086,90 | R$ 1,435573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 6.201.954,73 | R$ 1,435080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 6.199.782,88 | R$ 1,434577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 6.197.547,76 | R$ 1,434060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 6.196.352,71 | R$ 1,433784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 6.194.477,30 | R$ 1,433350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 6.191.793,37 | R$ 1,432729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 6.190.594,65 | R$ 1,432451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |