Patrimônio líquido
R$ 42.456.778,43
classe
R$ 42.456.778,43
R$ 1,72
19/08/2026
R$ 5.000,00
2
Dias
1
21,83%
Fundo/Casca
TREND IBOVESPA 70 XP SEG PREV FC FIF MULT - RESP LIMITADA
33.784.183/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND IBOVESPA 70 XP SEG PREV FC FIF MULT - RESP LIMITADA
33.784.183/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 16h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 42.456.778,43 | R$ 1,717191 | R$ 204.091,64 | R$ 39.938,16 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 42.027.272,18 | R$ 1,706417 | R$ 23.155,48 | R$ 91.217,84 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 42.162.283,09 | R$ 1,709131 | R$ 106.527,87 | R$ 36.471,87 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 42.110.086,41 | R$ 1,709856 | R$ 180.003,40 | R$ 2.194,93 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 41.957.747,29 | R$ 1,710895 | R$ 43.067,33 | R$ 69.518,23 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 42.044.300,87 | R$ 1,713344 | R$ 54.618,99 | R$ 120.726,16 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 42.157.749,74 | R$ 1,715270 | R$ 67.355,14 | R$ 287.052,59 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 43.109.534,15 | R$ 1,744902 | R$ 110.475,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 43.049.618,36 | R$ 1,746954 | R$ 88.246,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 43.474.739,83 | R$ 1,767829 | R$ 53.635,55 | R$ 14.869,02 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 43.801.927,56 | R$ 1,782723 | R$ 467.674,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 43.350.757,99 | R$ 1,783402 | R$ 198.800,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 43.162.606,93 | R$ 1,783842 | R$ 78.619,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 43.077.308,57 | R$ 1,783566 | R$ 121.179,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 42.809.235,88 | R$ 1,777467 | R$ 171.603,86 | R$ 1.630,04 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 42.085.721,37 | R$ 1,754392 | R$ 130.250,93 | R$ 1.129,91 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 42.397.354,22 | R$ 1,772822 | R$ 101.798,47 | R$ 758,69 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 42.085.695,04 | R$ 1,763994 | R$ 6.984,89 | R$ 2.892,41 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 41.859.784,57 | R$ 1,754695 | R$ 8.595,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 42.290.720,44 | R$ 1,773124 | R$ 60.984,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 42.360.497,27 | R$ 1,778614 | R$ 37.041,68 | R$ 1.044,69 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 41.617.226,16 | R$ 1,748892 | R$ 10.498,54 | R$ 29.219,64 | 1 |