Patrimônio líquido
R$ 48.320.959,20
classe
R$ 48.320.959,20
R$ 1,90
02/10/2026
R$ 5.000,00
2
Dias
1
27,64%
Fundo/Casca
TREND IBOVESPA 70 XP SEG PREV FC FIF MULT - RESP LIMITADA
33.784.183/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND IBOVESPA 70 XP SEG PREV FC FIF MULT - RESP LIMITADA
33.784.183/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 12h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 48.320.959,20 | R$ 1,896199 | R$ 164.804,15 | R$ 1.063,15 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 47.281.672,21 | R$ 1,861724 | R$ 160.221,08 | R$ 20.742,65 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 46.985.358,20 | R$ 1,855530 | R$ 30.990,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 46.506.178,63 | R$ 1,837819 | R$ 179.961,24 | R$ 418,53 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 46.175.067,52 | R$ 1,831806 | R$ 115.395,10 | R$ 3.315,45 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 46.140.177,70 | R$ 1,834876 | R$ 323.740,10 | R$ 1.067,48 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 45.895.132,37 | R$ 1,837984 | R$ 129.504,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 46.077.259,05 | R$ 1,850500 | R$ 57.030,73 | R$ 359,82 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 46.287.903,70 | R$ 1,861249 | R$ 35.573,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 46.101.931,48 | R$ 1,855196 | R$ 68.046,00 | R$ 47.944,49 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 45.840.092,92 | R$ 1,845464 | R$ 17.954,79 | R$ 36.451,19 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 45.983.548,07 | R$ 1,850493 | R$ 58.490,76 | R$ 28.051,55 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 45.870.290,39 | R$ 1,847158 | R$ 59.740,02 | R$ 102,42 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 45.969.503,96 | R$ 1,853563 | R$ 53.295,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 45.736.027,82 | R$ 1,846290 | R$ 192.094,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 45.831.639,68 | R$ 1,857953 | R$ 55.768,07 | R$ 63.122,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 46.017.050,29 | R$ 1,865170 | R$ 58.555,39 | R$ 135.343,32 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 45.632.338,93 | R$ 1,846495 | R$ 78.236,15 | R$ 24.813,68 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 45.871.845,16 | R$ 1,858363 | R$ 48.169,75 | R$ 150,45 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 45.434.342,78 | R$ 1,842567 | R$ 52.906,12 | R$ 187.271,88 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 45.571.070,03 | R$ 1,842663 | R$ 25.663,06 | R$ 19.276,43 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 45.562.615,79 | R$ 1,842579 | R$ 40.357,90 | R$ 16.724,02 | 1 |