Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ PRIVATE RF VENDIDO IDKA 3 FC

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

35.174.536/0001-08

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 16,72

28/01/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

21,64%

Estruturação da classe

ITAÚ PRIVATE RF VENDIDO IDKA 3 FC

35.174.536/0001-08

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ PRIVATE RF VENDIDO IDKA 3 FC

35.174.536/0001-08

Não

IDKA IPCA 3A

Dados periódicos

Atualizado: 24/09/2025, 11h21

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/01/2025	R$ 0,00	R$ 16,723651	R$ 0,00	R$ 625.446,10	0
27/01/2025	R$ 628.174,11	R$ 16,737574	R$ 0,00	R$ 0,00	12
24/01/2025	R$ 629.218,52	R$ 16,765403	R$ 0,00	R$ 0,00	12
23/01/2025	R$ 640.075,08	R$ 17,054673	R$ 0,00	R$ 0,00	12
22/01/2025	R$ 637.272,70	R$ 16,980005	R$ 0,00	R$ 0,00	12
21/01/2025	R$ 637.898,27	R$ 16,996673	R$ 0,00	R$ 0,00	12
20/01/2025	R$ 637.266,37	R$ 16,979836	R$ 0,00	R$ 0,00	12
17/01/2025	R$ 639.183,58	R$ 17,030920	R$ 0,00	R$ 895.330,91	12
16/01/2025	R$ 1.530.768,76	R$ 16,989347	R$ 0,00	R$ 0,00	13
15/01/2025	R$ 1.522.561,58	R$ 16,898259	R$ 0,00	R$ 331.047,38	13
14/01/2025	R$ 1.866.402,42	R$ 17,014890	R$ 0,00	R$ 0,00	13
13/01/2025	R$ 1.870.968,00	R$ 17,056511	R$ 0,00	R$ 182.142,76	13
10/01/2025	R$ 2.057.846,06	R$ 17,095850	R$ 0,00	R$ 57.494,06	14
09/01/2025	R$ 2.104.362,95	R$ 17,007135	R$ 0,00	R$ 0,00	15
08/01/2025	R$ 2.111.842,86	R$ 17,067586	R$ 0,00	R$ 0,00	15
07/01/2025	R$ 2.109.329,23	R$ 17,047271	R$ 0,00	R$ 0,00	15
06/01/2025	R$ 2.104.625,47	R$ 17,009256	R$ 0,00	R$ 0,00	15
03/01/2025	R$ 2.113.730,90	R$ 17,082845	R$ 0,00	R$ 0,00	15
02/01/2025	R$ 2.125.090,93	R$ 17,174655	R$ 0,00	R$ 0,00	15
31/12/2024	R$ 2.136.288,34	R$ 17,265151	R$ 0,00	R$ 0,00	15
30/12/2024	R$ 2.135.446,70	R$ 17,258349	R$ 0,00	R$ 0,00	15
27/12/2024	R$ 2.123.027,69	R$ 17,157980	R$ 0,00	R$ 0,00	15

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.