Fundos | ANBIMA Data

classe

BRASILPREV FC RF CRED PRIV II

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RF DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

33.843.288/0001-15

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,97

23/04/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BRASILPREV FC RF CRED PRIV II

33.843.288/0001-15

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA

BRASILPREV FC RF CRED PRIV II

33.843.288/0001-15

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/04/2020	R$ 0,00	R$ 0,973376	R$ 0,00	R$ 19.372,58	1
22/04/2020	R$ 19.380,03	R$ 0,973751	R$ 0,00	R$ 72.109,01	1
20/04/2020	R$ 91.423,46	R$ 0,973053	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2020	R$ 91.329,51	R$ 0,972053	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2020	R$ 91.310,25	R$ 0,971848	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2020	R$ 91.277,74	R$ 0,971502	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2020	R$ 91.251,62	R$ 0,971224	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2020	R$ 91.169,60	R$ 0,970351	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2020	R$ 91.277,36	R$ 0,971498	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2020	R$ 91.210,75	R$ 0,970789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2020	R$ 91.183,78	R$ 0,970502	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2020	R$ 91.204,27	R$ 0,970720	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2020	R$ 91.289,96	R$ 0,971632	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2020	R$ 91.385,98	R$ 0,972654	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2020	R$ 91.327,16	R$ 0,972028	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2020	R$ 91.449,87	R$ 0,973334	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2020	R$ 91.491,96	R$ 0,973782	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2020	R$ 91.595,21	R$ 0,974881	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2020	R$ 91.686,07	R$ 0,975848	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2020	R$ 91.870,50	R$ 0,977811	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2020	R$ 92.324,68	R$ 0,982645	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2020	R$ 92.439,78	R$ 0,983870	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.